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BILAN SARL PR FINANCE 2017 Siren 488819665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48000	48000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100764	97306	3458	2866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3583520	28000	3555520	3555520
Créances rattachées à des participations	-886738		-886738	-801103
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2845561	173306	2672255	2757293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	141370		141370	126993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80916		80916	82366
Charges constatées d’avance	9601		9601	10051
TOTAL (II)	231887		231887	219410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3077448	173306	2904142	2976708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1132430		1132430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89547		89547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2700		2700	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1587415		1587415	
Report à nouveau	-1262484		-585353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105702		-677131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37909		37878	
TOTAL (I)	1481816		1587486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	925515		1004066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470938		356141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8511		7495	
Dettes fiscales et sociales	17363		21520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422326		1389222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2904142		2976708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380477		196326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77442		155993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	241100		241100	239000
Chiffres d’affaires nets	241100		241100	239000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			241102	239002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86339	65034
Impôts, taxes et versements assimilés			6651	8275
Salaires et traitements			108000	108000
Charges sociales			50894	50549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115	58
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	1
Total des charges d’exploitation (II) 			252016	231916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10914	7086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			584	13703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584	13703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105969	735102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105969	735102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105384	-721398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116299	-714313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3212		3420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2			
Total des produits exceptionnels (VII)	3214		3420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	458		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33		20	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2722		3355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7874		-33827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244900		256126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350602		933256	
BENEFICE OU PERTE	-105702		-677131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		50549	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48000		
Total Immobilisations corporelles		100057		707
Total Immobilisations financières		2782431		
Total Général		2930488		707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85635	2696797
Total Général			85635	2845561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48000			48000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97191	115		97306
AMORTISSEMENTS Total Général	145191	115		145306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37909
Total Provisions réglementées	37878	33	2	37909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28000			28000
TOTAL GENERAL	65878	33	2	65909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33	2	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-886738		-886738	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130171	130171		
T. V. A.	2742	2742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4730	4730		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3727	3727		
Charges constatées d’avance	9601	9601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	-735767	150971	-886738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77442	77442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	848073	277162	570912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8511	8511		
Personnel et comptes rattachés	275	275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10150	10150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6938	6938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470938		470938	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422326	380477	1041849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel