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BILAN RETRO SERVICES 2021 Siren 488897075				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	3500		1167
Immobilisations corporelles	26288	19821	6467	4983
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	49788	23321	26467	26150
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	101091	2022	99069	78048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5817		5817	13796
Créances – Autres	5752		5752	1509
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2893		2893	1317
Caisse				
Charges constatées d’avance				2399
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115552	2022	113530	97069
Total général Actif	165340	217891		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			18000	18000
Report à nouveau			19044	17878
Résultat de l’exercice			7957	1166
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53251	45294
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			354	8635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7035	
Fournisseurs et comptes rattachés			19380	9176
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40784		
Autres dettes			59978	60116
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86747	77926
Total général Passif			139998	123220
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	291501		217891	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32625		48378	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1809		1803	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325935		268072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	216675		175353	
Variation de stock (marchandises)	-21450		-14490	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61584		57657	
(dont taxe professionnelle)	2750			
Impôts, taxes et versements assimilés	5530		3711	
Rémunérations du personnel 	30642		23663	
Charges sociales	18401		16582	
Dotations aux amortissements	3682		2427	
Dotations aux provisions	2022		1593	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	182		14	
Total des charges d’exploitation	317268		266510	
Résultat d’exploitation	8667		1562	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	800			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	1420		396	
Bénéfice ou perte	7957		1166	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel