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BILAN RETRO SERVICES 2017 Siren 488897075				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19436	17973	1463	3083
Immobilisations financières	467		467	467
Total Actif Immobilisé	39903	17973	21930	23550
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	58360	1167	57193	64925
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2169		2169	2476
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2462		2462	1669
Caisse				
Charges constatées d’avance	3		3	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62994	1167	61827	69069
Total général Actif	102898	225359		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			18000	18000
Report à nouveau			17143	17182
Résultat de l’exercice			-767	-39
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42626	43393
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3373	7779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9091	10716
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24813		
Autres dettes			28667	30731
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41131	49227
Total général Passif			83757	92619
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	211648		225359	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	30863		28615	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1326		4555	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243837		258528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	130976		145282	
Variation de stock (marchandises)	7890		4800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58909		63286	
(dont taxe professionnelle)	1221			
Impôts, taxes et versements assimilés	3474		3299	
Rémunérations du personnel 	22750		21700	
Charges sociales	17413		16068	
Dotations aux amortissements	1620		2704	
Dotations aux provisions	1167		1325	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	198			
Total des charges d’exploitation	244397		258464	
Résultat d’exploitation	-560		64	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	155			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	361		93	
Impôts sur les bénéfices			10	
Bénéfice ou perte	-767		-39	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel