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BILAN PROFIL MANAGER 2020 Siren 488813320
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 947 947 89
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 57503 53950 3553 4778
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 68028 36511 31517 13763
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1872 1872 1872
TOTAL (I) 128350 91408 36942 20502
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 626387 13142 613245 200988
Autres créances 6383 6383 11105
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 116744 116744 29550
Charges constatées d’avance 4149
TOTAL (II) 749514 13142 736372 245793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 877864 104550 773313 266295
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 301101 301101
Report à nouveau -135213 -163774
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 219133 28560
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 418020 198888
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 113530
Emprunts et dettes financières divers (4) 19787 8438
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19236 20652
Dettes fiscales et sociales 50379 31350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25777 6967
Produits constatés d’avance (2) 126584
TOTAL (IV) 355293 67407
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 773313 266295
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 244285 67407
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 658662 658662 460497
Chiffres d’affaires nets 658662 658662 460497
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16395 13933
Autres produits 1408 217
Total des produits d’exploitation (I) 677427 474647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 175551 161994
Impôts, taxes et versements assimilés 13180 15531
Salaires et traitements 193621 188785
Charges sociales 32998 52727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8069 8405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4678 4121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5815 7677
Total des charges d’exploitation (II) 433911 439240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 243516 35407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 49
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 243467 35407
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1547 6141
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 706
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1547 6846
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4453 -6846
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28787
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 683427 474647
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 464295 446087
BENEFICE OU PERTE 219133 28560
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12105 6277
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 947
Total Immobilisations corporelles 122443 24509
Total Immobilisations financières 1872
Total Général 125262 24509
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 947
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21422 125530
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1872
Total Général 21422 128350
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 859 89 947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 103902 7981 21422 90461
AMORTISSEMENTS Total Général 104760 8069 21422 91408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12754 4678 4290 13142
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12754 4678 4290 13142
TOTAL GENERAL 12754 4678 4290 13142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4678 4290
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1872 1872
Clients douteux ou litigieux 19132 19132
Autres créances clients 607255 607255
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6383 6383
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 634642 634642
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 113530 2523 111008
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19236 19236
Personnel et comptes rattachés 14330 14330
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7819 7819
Impôts sur les bénéfices 22437 22437
T.V.A. 4124 4124
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1669 1669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 19787 19787
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25777 25777
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 126584 126584
TOTAL – ETAT DES DETTES 355293 244285 111008
Emprunts souscrits en cours d’exercice 113830
Emprunts remboursés en cours d’exercice 300
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 58786 58268
Location, charges locatives et de copropriété 43444 43471
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7859 8000
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 65462 52254
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 175551 161994
Taxe professionnelle 1655 1825
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11525 13706
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13180 15531
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 3