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BILAN POINT LOC 2020 Siren 488834979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53960	20627	33333	
Fonds commercial	541048		541048	616884
Autres immobilisations incorporelles				50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54937	33696	21241	27108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500	1139	6361	6767
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4773		4773	8973
TOTAL (I)	662218	55462	606757	709732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8237		8237	118795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72066		72066	
Clients et comptes rattachés	7276091	1047906	6228186	7152472
Autres créances	1146691		1146691	848067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7435		7435	5514
Charges constatées d’avance	598610		598610	171490
TOTAL (II)	9109129	1047906	8061224	8296338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9771348	1103367	8667980	9006070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		1641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2146544		-3025260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1087160		877824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3225454		-2138294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7700		7700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7700		7700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3102726		1888343	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339240		418304	
Dettes fiscales et sociales	148828		490649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8285657		8339368	
Produits constatés d’avance (2)	9282			
TOTAL (IV)	11885734		11136664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8667980		9006070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1561		1561	3546
Production vendue biens				
Production vendue services	5558144		5558144	7714313
Chiffres d’affaires nets	5559705		5559705	7717859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64207	121172
Autres produits			2473	5181
Total des produits d’exploitation (I)			5626386	7844212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242081	114052
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				85558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110558	15101
Autres achats et charges externes			4166936	4954727
Impôts, taxes et versements assimilés			131407	216259
Salaires et traitements			638921	884340
Charges sociales			173786	310722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18777	4164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			909608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212792	275231
Total des charges d’exploitation (II) 			6604866	6860154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-978480	984058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9481	109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9481	109
Dotations financières sur amortissements et provisions			406	733
Intérêts et charges assimilées			46320	59024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46726	59757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37246	-59648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1015726	924409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84342		46585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197092			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281434		46585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71434		-46585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5845867		7844321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6933026		6966496	
BENEFICE OU PERTE	-1087160		877824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670844		167500
Total Immobilisations corporelles		60201		
Total Immobilisations financières		16473		
Total Général		747518		167500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000	193336	595008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5264	54937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	12273
Total Général		50000	202800	662218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3960	16667		20627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33093	2110	1507	33696
AMORTISSEMENTS Total Général	37053	18777	1507	54323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7700
Total Provisions pour risques et charges	7700			7700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1139
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149891	909608	11594	1047906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150624	910014	11594	1049045
TOTAL GENERAL	158324	910014	11594	1056745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		909608	11594	
                                             - Financières		406		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4773		4773	
Clients douteux ou litigieux	147134	147134		
Autres créances clients	7128957	7128957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22977	22977		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10393	10393		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	720763	720763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31113	31113		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361445	361445		
Charges constatées d’avance	598610	598610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9026165	9021392	4773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3102726	3102726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339240	339240		
Personnel et comptes rattachés	81968	81968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62202	62202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4658	4658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7916793	7916793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368864	368864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9282	9282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11885734	11885734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel