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BILAN POINT LOC 2019 Siren 488834979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3960	3960		
Fonds commercial	616884		616884	616884
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60201	33093	27108	31272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500	733	6767	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8973		8973	8973
TOTAL (I)	747518	37786	709732	664629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118795		118795	15101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11993
Clients et comptes rattachés	7302363	149891	7152472	4839383
Autres créances	848067		848067	959861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5514		5514	12476
Charges constatées d’avance	171490		171490	52183
TOTAL (II)	8446229	149891	8296338	5890997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9193747	187677	9006070	6555625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1641		1641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3025260		-2146876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	877824		-878383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2138294		-3016119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7700		7700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7700		7700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1888343		431356	
Emprunts et dettes financières divers (4)			954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418304		1915649	
Dettes fiscales et sociales	490649		255411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8339368		6960674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11136664		9564043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9006070		6555625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3546		3546	3737
Production vendue biens				
Production vendue services	7714313		7714313	4994837
Chiffres d’affaires nets	7717859		7717859	4998574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121172	42138
Autres produits			5181	4941
Total des produits d’exploitation (I)			7844212	5045652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114052	14523
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85558	59759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15101	20690
Autres achats et charges externes			4954727	4045483
Impôts, taxes et versements assimilés			216259	137911
Salaires et traitements			884340	931281
Charges sociales			310722	357608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4164	6780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				109185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275231	169977
Total des charges d’exploitation (II) 			6860154	5853198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			984058	-807545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109	12624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109	12624
Dotations financières sur amortissements et provisions			733	
Intérêts et charges assimilées			59024	50588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59757	50588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59648	-37964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			924409	-845509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			248952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			248952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46585		50772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			237053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46585		287826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46585		-38874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7844321		5307229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6966496		6185612	
BENEFICE OU PERTE	877824		-878383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620844		50000
Total Immobilisations corporelles		60201		
Total Immobilisations financières		16473		
Total Général		697518		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				670844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16473
Total Général				747518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3960			3960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28929	4164		33093
AMORTISSEMENTS Total Général	32889	4164		37053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7700
Total Provisions pour risques et charges	7700			7700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				733
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	233320		83429	149891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233320	733	83429	150624
TOTAL GENERAL	241020	733	83429	158324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			83429	
                                             - Financières		733		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8973		8973	
Clients douteux ou litigieux	87647	87647		
Autres créances clients	7214716	7214716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25338	25338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16250	16250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	484619	484619		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4418	4418		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317441	317441		
Charges constatées d’avance	171490	171490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8330894	8321921	8973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1888343	1888343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418304	418304		
Personnel et comptes rattachés	81292	81292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71062	71062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332403	332403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5893	5893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8188063	8188063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151305	151305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11136664	11136664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27