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BILAN POINT LOC 2018 Siren 488834979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3960	3960		
Fonds commercial	616884		616884	853431
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60201	28929	31272	41293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8973		8973	1693
TOTAL (I)	697518	32889	664629	896417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15101		15101	35791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11993		11993	12821
Clients et comptes rattachés	5072703	233320	4839383	4268801
Autres créances	959861		959861	1101742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12476		12476	52552
Charges constatées d’avance	52183		52183	32392
TOTAL (II)	6124317	233320	5890997	5504099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6821835	266209	6555625	6400516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1641		1641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2146876		-1299510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-878383		-847367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3016119		-2137735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7700		7700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7700		7700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431356		245350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	954			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1915649		989302	
Dettes fiscales et sociales	255411		172985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6960674		7122914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9564044		8530552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6555625		6400516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	954			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3737		3737	4482
Production vendue biens				
Production vendue services	4994837		4994837	5423660
Chiffres d’affaires nets	4998574		4998574	5428142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42138	156989
Autres produits			4941	591
Total des produits d’exploitation (I)			5045652	5585722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14523	1508
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59759	58147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20690	-11625
Autres achats et charges externes			4045483	4319001
Impôts, taxes et versements assimilés			137911	176244
Salaires et traitements			931281	1098336
Charges sociales			357608	391147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6780	41478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109185	30717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169977	255285
Total des charges d’exploitation (II) 			5853198	6360238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-807545	-774517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12624	18095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12624	18095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50588	41108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50588	41108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37964	-23013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-845509	-797530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	248952			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50772		24848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237053		24990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287826		49837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38874		-49837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5307229		5603817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6185612		6451184	
BENEFICE OU PERTE	-878383		-847367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		862691		
Total Immobilisations corporelles		68906		
Total Immobilisations financières		1693		14780
Total Général		933290		14780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2735	239112	620844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8706	60201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16473
Total Général		2735	247818	697518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9260		5300	3960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27613	6780	5464	28929
AMORTISSEMENTS Total Général	36873	6780	10764	32889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7700
Total Provisions pour risques et charges	7700			7700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124135	109185		233320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124135	109185		233320
TOTAL GENERAL	131835	109185		241020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109185		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8973		8973	
Clients douteux ou litigieux	16580	16580		
Autres créances clients	5056123	5056123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4010	4010		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15526	15526		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	347165	347165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5388	5388		
Groupe et associés	50821	50821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	536950	536950		
Charges constatées d’avance	52183	52183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6093719	6084746	8973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431356	431356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	954	954		
Fournisseurs et comptes rattachés	1915649	1915649		
Personnel et comptes rattachés	83564	83564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69513	69513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92023	92023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10310	10310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6960674	6960674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9564044	9564044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	954			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25