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BILAN POINT LOC 2017 Siren 488834979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9260	9260		3533
Fonds commercial	853431		853431	522964
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68906	27613	41293	435902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1693		1693	3393
TOTAL (I)	933290	36873	896417	965792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35791		35791	24167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12821		12821	3136
Clients et comptes rattachés	4392935	124135	4268800	2865847
Autres créances	1101742		1101742	1386261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52552		52552	144795
Charges constatées d’avance	32392		32392	66448
TOTAL (II)	5628234	124135	5504099	4490654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6561524	161008	6400516	5456446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1641		1641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1299510		-1720492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-847367		420983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2137735		-1290369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7700		7700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7700		7700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245350			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	989303		374572	
Dettes fiscales et sociales	172985		264098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7122914		6100444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8530551		6739115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6400516		5456446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4482		4482	2135
Production vendue biens				
Production vendue services	5423660		5423660	4204879
Chiffres d’affaires nets	5428142		5428142	4207014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156989	104698
Autres produits			591	301
Total des produits d’exploitation (I)			5585722	4312013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1508	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58147	179513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11625	-24167
Autres achats et charges externes			4319001	2488703
Impôts, taxes et versements assimilés			176244	187712
Salaires et traitements			1098336	616214
Charges sociales			391147	300615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41478	45824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30717	18931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255285	220353
Total des charges d’exploitation (II) 			6360238	4033698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-774517	278316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18095	20554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18095	20554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41108	32791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41108	32791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23013	-12237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-797530	266079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			425510	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)			455510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24848		70407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24990		230199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49837		300606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49837		154904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5603817		4788078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6451184		4367095	
BENEFICE OU PERTE	-847367		420983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		532224		330467
Total Immobilisations corporelles		494548		8459
Total Immobilisations financières		3393		4200
Total Général		1030165		343126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				862691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		401100	33000	68906
Prêts et immobilisations financières			5900	
Total Immobilisations financières			5900	1693
Total Général		401100	38900	933290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5727	3533		9260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58646	37945	68978	27613
AMORTISSEMENTS Total Général	64373	41478	68978	36873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7700
Total Provisions pour risques et charges	7700			7700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95704	30717	2286	124135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95704	30717	2286	124135
TOTAL GENERAL	103404	30717	2286	131835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30717	2286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1693			
Clients douteux ou litigieux	16580			
Autres créances clients	4376355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5309			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6416			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30390			
Groupe et associés	55914			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	671804			
Charges constatées d’avance	32392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5528762	5527069	1693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245350	245350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	989303	989303		
Personnel et comptes rattachés	84471	84471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69399	69399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4741	4741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14375	14375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6889068	6889068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233846	233846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8530551	8530551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34		23