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BILAN POINT LOC 2016 Siren 488834979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9260	5727	3533	6712
Fonds commercial	522964		522964	693538
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	494548	58646	435902	129716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3393		3393	7413
TOTAL (I)	1030165	64373	965792	837380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24167		24167	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3136		3136	12990
Clients et comptes rattachés	2961550	95704	2865847	519164
Autres créances	1386261		1386261	985851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144795		144795	345038
Charges constatées d’avance	66448		66448	59514
TOTAL (II)	4586358	95704	4490654	1922556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5616523	160077	5456446	2759936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1641		1641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1720492		-1239182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420983		-481311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1290369		-1711351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7700		37700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7700		37700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15662	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374572		697615	
Dettes fiscales et sociales	264098		59989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6100444		3660320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6739115		4433587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5456446		2759936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2135		2135	3297
Production vendue biens				
Production vendue services	4204879		4204879	1501749
Chiffres d’affaires nets	4207014		4207014	1505046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104698	90706
Autres produits			301	1671
Total des produits d’exploitation (I)			4312013	1597423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179513	-12325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24167	
Autres achats et charges externes			2488703	1397134
Impôts, taxes et versements assimilés			187712	55115
Salaires et traitements			616214	379648
Charges sociales			300615	135364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45824	24497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18931	109551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220353	142215
Total des charges d’exploitation (II) 			4033698	2231198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278316	-633775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20554	18637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20554	18637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32791	32679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32791	32679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12237	-14042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266079	-647817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	425510		602900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		5900	
Total des produits exceptionnels (VII)	455510		643732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70407		34471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230199		422755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300606		477225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154904		166506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4788078		2259792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4367095		2741103	
BENEFICE OU PERTE	420983		-481311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		702798		50000
Total Immobilisations corporelles		157590		358455
Total Immobilisations financières		7413		
Total Général		867802		408455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			220574	532224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21497	494548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4020	3393
Total Général			246092	1030165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2548	3179		5727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27874	42645	11873	58646
AMORTISSEMENTS Total Général	30422	45824	11873	64373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7700
Total Provisions pour risques et charges	37700		30000	7700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151546	18931	74774	95704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151546	18931	74774	95704
TOTAL GENERAL	189246	18931	104774	103404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18931	74774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3393			
Clients douteux ou litigieux	5045			
Autres créances clients	2956506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11835			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6038			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1137100			
Charges constatées d’avance	66448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4417653	4414260	3393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374572	374572		
Personnel et comptes rattachés	50405	50405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52595	52595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133346	133346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27751	27751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6022375	6022375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78069	78069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6739115	6739115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel