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BILAN PHARMA CONSEIL 2022 Siren 488808924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1210	1210		
Fonds commercial	1446000		1446000	1446000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118720	99825	18895	22539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33744	16470	17274	22274
TOTAL (I)	1599673	117505	1482168	1490812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147287	11072	136216	135467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10488		10488	12712
Autres créances	11299		11299	17312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105191		105191	86563
Charges constatées d’avance	4931		4931	5645
TOTAL (II)	279196	11072	268124	257699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1878869	128576	1750293	1748511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	257256		202210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63450		55047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441707		378256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809878		877038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257710		246869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209668		197663	
Dettes fiscales et sociales	26551		33725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840		840	
Autres dettes	3938		14119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1308586		1370254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1750293		1748511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575732		560460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1176582		1176582	1160624
Production vendue biens				
Production vendue services	82029		82029	14958
Chiffres d’affaires nets	1258610		1258610	1175581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10330	8603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6609	7301
Autres produits			1706	1355
Total des produits d’exploitation (I)			1277255	1192840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			841732	799110
Variation de stock (marchandises)			-5211	15811
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24372	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80111	81267
Impôts, taxes et versements assimilés			2976	3117
Salaires et traitements			162359	150891
Charges sociales			47963	39856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5994	5525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11072	6609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	312
Total des charges d’exploitation (II) 			1176374	1102498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100881	90342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20396	20770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20396	20770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20396	-20770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80485	69572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16945		14525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1277255		1192840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1213805		1137793	
BENEFICE OU PERTE	63450		55047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5502		5502	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1447210		
Total Immobilisations corporelles		119995		2350
Total Immobilisations financières		33744		
Total Général		1600949		2350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1447210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3626	118720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33744
Total Général			3626	1599673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1210			1210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97457	5994	3626	99825
AMORTISSEMENTS Total Général	98667	5994	3626	101035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11470	5000		16470
Sur stocks et en cours	6609	11072	6609	11072
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18079	16072	6609	27542
TOTAL GENERAL	18079	16072	6609	27542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16072	6609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33744		33744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10488	10488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10840	10840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459	459		
Charges constatées d’avance	4931	4931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60462	26718	33744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809840	76987	332103	400751
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209668	209668		
Personnel et comptes rattachés	5870	5870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13896	13896		
Impôts sur les bénéfices	2889	2889		
T.V.A.	1267	1267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2629	2629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840	840		
Groupe et associés	257710	257710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3938	3938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1308586	575732	332103	400751
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17412		17459	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30340		29659	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32359		34150	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80111		81267	
Taxe professionnelle	1110		1013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1867		2104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2976		3117	
Montant de la TVA. collectée	59592		62057	
Total TVA. déductible sur biens et services	56317		49661	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	2