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BILAN PHARMA CONSEIL 2021 Siren 488808924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1210	1210		
Fonds commercial	1446000		1446000	1446000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119995	97457	22539	10081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33744	11470	22274	22274
TOTAL (I)	1600949	110137	1490812	1478354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142076	6609	135467	150587
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12712		12712	5585
Autres créances	17312		17312	6750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86563		86563	48710
Charges constatées d’avance	5645		5645	5409
TOTAL (II)	264308	6609	257699	217041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1865257	116746	1748511	1695396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	202210		129420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55047		72790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378256		323210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	877038		871924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246869		244687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197663		217546	
Dettes fiscales et sociales	33725		37190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840		840	
Autres dettes	14119			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1370254		1372186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1748511		1695396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560460		545198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1160624		1160624	1265201
Production vendue biens				
Production vendue services	14958		14958	2500
Chiffres d’affaires nets	1175581		1175581	1267701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8603	9926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7301	12972
Autres produits			1355	2661
Total des produits d’exploitation (I)			1192840	1293260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			799110	915152
Variation de stock (marchandises)			15811	-19432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81267	82808
Impôts, taxes et versements assimilés			3117	2372
Salaires et traitements			150891	138198
Charges sociales			39856	38054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5525	4736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6609	7301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312	180
Total des charges d’exploitation (II) 			1102498	1169369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90342	123891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20770	22323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20770	22323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20770	-22323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69572	101568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14525		21425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192840		1310867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137793		1238077	
BENEFICE OU PERTE	55047		72790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5502		5525	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1447210		
Total Immobilisations corporelles		102013		17983
Total Immobilisations financières		33744		
Total Général		1582967		17983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1447210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33744
Total Général				1600949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1210			1210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91932	5525		97457
AMORTISSEMENTS Total Général	93142	5525		98667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11470			11470
Sur stocks et en cours	7301	6609	7301	6609
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18771	6609	7301	18079
TOTAL GENERAL	18771	6609	7301	18079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6609	7301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33744		33744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12712	12712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6903	6903		
T. V. A.	7397	7397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3012	3012		
Charges constatées d’avance	5645	5645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69412	35669	33744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	877038	67244	284043	525750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197663	197663		
Personnel et comptes rattachés	12960	12960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16245	16245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1685	1685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2836	2836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840	840		
Groupe et associés	246869	246869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14119	14119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370254	560460	284043	525750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17459		17238	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29659		30943	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34150		34626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81267		82808	
Taxe professionnelle	1013		1085	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2104		1287	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3117		2372	
Montant de la TVA. collectée	62057		62672	
Total TVA. déductible sur biens et services	49661		49202	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2