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BILAN PHARMA CONSEIL 2020 Siren 488808924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1210	1210		
Fonds commercial	1446000		1446000	1446000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102013	91932	10081	14817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33744	11470	22274	47234
TOTAL (I)	1582967	104612	1478354	1508050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157887	7301	150587	125483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5585		5585	15748
Autres créances	6750		6750	10093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48710		48710	9218
Charges constatées d’avance	5409		5409	4286
TOTAL (II)	224342	7301	217041	164828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807308	111913	1695396	1672879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129420		53673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72790		75747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323210		250420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871924		915305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244687		256084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217546		220334	
Dettes fiscales et sociales	37190		29896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840		840	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1372186		1422459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1695396		1672879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545198		571757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192		239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1265201		1265201	1307942
Production vendue biens				
Production vendue services	2500		2500	2400
Chiffres d’affaires nets	1267701		1267701	1310342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9926	4588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12972	10365
Autres produits			2661	192
Total des produits d’exploitation (I)			1293260	1325487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			915152	919770
Variation de stock (marchandises)			-19432	-9595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82808	87814
Impôts, taxes et versements assimilés			2372	2888
Salaires et traitements			138198	145915
Charges sociales			38054	35820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4736	4045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3719
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7301	12972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1169369	1203369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123891	122118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22323	24578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22323	24578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22323	-24578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101568	97540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17607			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21425		21793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310867		1325487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238077		1249740	
BENEFICE OU PERTE	72790		75747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5525		5502	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1447210		
Total Immobilisations corporelles		102013		
Total Immobilisations financières		58704		
Total Général		1607927		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1447210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102013
Prêts et immobilisations financières			24960	
Total Immobilisations financières			24960	33744
Total Général			24960	1582967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1210			1210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87196	4736		91932
AMORTISSEMENTS Total Général	88406	4736		93142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11470			11470
Sur stocks et en cours	12972	7301	12972	7301
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24442	7301	12972	18771
TOTAL GENERAL	24442	7301	12972	18771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7301	12972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33744		33744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5585	5585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	168	168		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	371	371		
T. V. A.	5921	5921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290	290		
Charges constatées d’avance	5409	5409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51488	17744	33744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871731	44744	277868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217546	217546		
Personnel et comptes rattachés	11827	11827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21080	21080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1362	1362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2921	2921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840	840		
Groupe et associés	244687	244687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1372186	545198	277868	549119
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17238		16955	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30943		29966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34626		40893	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82808		87814	
Taxe professionnelle	1085		1108	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1287		1780	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2372		2888	
Montant de la TVA. collectée	62672		63922	
Total TVA. déductible sur biens et services	49202		57242	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2