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BILAN PHARMA CONSEIL 2018 Siren 488808924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1210	1210		
Fonds commercial	1446000		1446000	1446000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95185	83152	12034	3977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58704	7751	50953	51438
TOTAL (I)	1601099	92112	1508987	1501415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128860	10365	118495	113413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16181		16181	21334
Autres créances	13401		13401	15586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8796		8796	14943
Charges constatées d’avance	2440		2440	4843
TOTAL (II)	169678	10365	159313	170119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1770777	102477	1668300	1671534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53673		51709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174673		172709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	986146		1050588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252804		202185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212132		176738	
Dettes fiscales et sociales	35883		50289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6662			
Autres dettes			19025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1493627		1498824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1668300		1671534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578617		318718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8174		26320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1388143		1388143	1330017
Production vendue biens				
Production vendue services	2033		2033	484
Chiffres d’affaires nets	1390176		1390176	1330501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4992	2735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3742	9894
Autres produits				309
Total des produits d’exploitation (I)			1398910	1343439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			993173	873867
Variation de stock (marchandises)			-15447	58634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120216	100891
Impôts, taxes et versements assimilés			2818	13759
Salaires et traitements			157043	131137
Charges sociales			35702	62448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3148	3267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			485	674
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10365	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	2356
Total des charges d’exploitation (II) 			1307884	1247033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91026	96407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26499	44096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26499	44096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26438	-44064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64588	52342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398971		1343471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345298		1291761	
BENEFICE OU PERTE	53673		51709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2751			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3742		2867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			17216	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	341		339	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1447210		
Total Immobilisations corporelles		83980		11205
Total Immobilisations financières		58704		
Total Général		1589894		11205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1447210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58704
Total Général				1601099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1210			1210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80003	3148		83152
AMORTISSEMENTS Total Général	81213	3148		84362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7265	485		7751
Sur stocks et en cours		10365		10365
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7265	10850		18116
TOTAL GENERAL	7265	10850		18116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58704			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2067			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90726	32022	58704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8174	8174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	977972	62962	265939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212132	212132		
Personnel et comptes rattachés	8182	8182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19074	19074		
Impôts sur les bénéfices	4916	4916		
T.V.A.	1658	1658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2053	2053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6662	6662		
Groupe et associés	252804	252804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1493627	578617	265939	649072
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26095			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39733		41461	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30063		24102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50420		35327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120216		100891	
Taxe professionnelle	1008		979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1810		12780	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2818		13759	
Montant de la TVA. collectée	66746		64415	
Total TVA. déductible sur biens et services	59194		47559	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4