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BILAN OCTALFA 2021 Siren 488818469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2518	2518		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96871	66335	30536	34514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15895728		15895728	11505758
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20211		20211	20004
TOTAL (I)	16015328	68853	15946475	11560276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96243		96243	139933
Autres créances	154664		154664	476793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4590652		4590652	5152972
Disponibilités	2187949		2187949	1750379
Charges constatées d’avance	68002		68002	122283
TOTAL (II)	7097512		7097512	7642363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23112841	68853	23043987	19202639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6712000		6712000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3708129			
Réserve légale (1)	671200		634437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7144		7144	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10983504		10283794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859348		1434520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6012		5834	
TOTAL (I)	22947338		19077731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150		130	
Emprunts et dettes financières divers (4)			65	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13872		33116	
Dettes fiscales et sociales	62626		71595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76649		104908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23043987		19202639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76649		104908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	276263		276263	324345
Chiffres d’affaires nets	276263		276263	324345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61688	63206
Autres produits			18	383
Total des produits d’exploitation (I)			337970	387935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278707	291038
Impôts, taxes et versements assimilés			26573	15463
Salaires et traitements			240814	267509
Charges sociales			108717	106019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3977	4409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	464
Total des charges d’exploitation (II) 			658829	684905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320858	-296969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			424740	1277257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				64018
Autres intérêts et produits assimilés			51322	51084
Reprises sur provisions et transferts de charges			690955	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1167017	1392360
Dotations financières sur amortissements et provisions				9115
Intérêts et charges assimilées			3744	2108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3744	11223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1163273	1381136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842414	1084167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2722494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2722606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2377050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178		1202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178		2378253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178		344353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17112		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1504988		4502902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645639		3068382	
BENEFICE OU PERTE	859348		1434520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61688		62748	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2518		
Total Immobilisations corporelles		96871		
Total Immobilisations financières		12207603	3708337	
Total Général		12306992	3708337	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15915939
Total Général				16015329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2518			2518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62357	3978		66335
AMORTISSEMENTS Total Général	64875	3978		68853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6013
Total Provisions réglementées	5835	178		6013
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5835	178		6013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		178		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20211		20211	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96244	96244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154665	154665		
Charges constatées d’avance	68003	68003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339123	318911	20211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13872	13872		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62626	62626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76649	76649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel