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BILAN OCEOL ORGANISMES COLLECTEURS ETHANOL 2020 Siren 488897281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4240	4240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7590	7590		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7563	7563		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36023004	6323109	29699895	13737326
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111		111	111
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36042509	6342503	29700006	13737437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9658827		9658827	10978267
Autres créances	954993		954993	1520837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1123		1123	1355
Charges constatées d’avance	19563		19563	5772
TOTAL (II)	10634505		10634505	12506231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46677014	6342503	40334511	26243668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22277810		22277810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9440		9440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21853336		-22207280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21910875		353944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22344790		433915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1620691		279355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3552157		10507294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12480974		14901935	
Dettes fiscales et sociales	244582		90872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91317		30299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17989722		25809754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40334511		26243668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	92165147		92165147	101294312
Production vendue services	868063		868063	960491
Chiffres d’affaires nets	93033210		93033210	102254803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			39839	125339
Total des produits d’exploitation (I)			93073049	102380142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88786390	97487264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3878074	4443316
Impôts, taxes et versements assimilés			96686	13536
Salaires et traitements			108036	128424
Charges sociales			49328	60806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				4
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118610	109490
Total des charges d’exploitation (II) 			93037123	102242839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35926	137303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6051572	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6051744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21296	41989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21296	41989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6030449	-41989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6066374	95314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15962469		292000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15962469		292000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15962469		292000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7518		9927	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110450		23443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115087262		102672142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93176387		102318198	
BENEFICE OU PERTE	21910875		353944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4240		
Total Immobilisations corporelles		15154		
Total Immobilisations financières		36023015		100
Total Général		36042409		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36023115
Total Général				36042509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4240		4240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15154		15154
AMORTISSEMENTS Total Général		19394		19394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6323109
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22285578		15962469	6323109
TOTAL GENERAL	22285578		15962469	6323109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15962469	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111	111		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9658827	9658827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3365	3365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	938769	938769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12859	12859		
Charges constatées d’avance	19563	19563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10633493	10633493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1620691	1620691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1007622	1007622		
Fournisseurs et comptes rattachés	12480974	12480974		
Personnel et comptes rattachés	26304	26304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102847	102847		
Impôts sur les bénéfices	92867	92867		
T.V.A.	19716	19716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2848	2848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2544535	2544535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91317	91317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17989722	17989722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel