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BILAN OCEOL ORGANISMES COLLECTEURS ETHANOL 2019 Siren 488897281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4240	4240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7590	7590		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7563	7563		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36022904	22285578	13737326	13445326
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111		111	111
TOTAL (I)	36042409	22304972	13737437	13445441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10978267		10978267	10774604
Autres créances	1520837		1520837	1343231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1355		1355	500972
Charges constatées d’avance	5772		5772	5147
TOTAL (II)	12506231		12506231	12623954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48548640	22304972	26243668	26069396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22277810		22277810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9440		9440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22207280		-10982577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353944		-11224703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433915		79970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279355		2839276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10507294		11503867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14901935		11472968	
Dettes fiscales et sociales	90872		109252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30299		64062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25809754		25989425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26243668		26069396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	101223384	70928	101294312	92513746
Production vendue services	960491		960491	866561
Chiffres d’affaires nets	102183875	70928	102254803	93380307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			125339	138270
Total des produits d’exploitation (I)			102380142	93518578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97487264	88718817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4443316	4208765
Impôts, taxes et versements assimilés			13536	14519
Salaires et traitements			128424	159052
Charges sociales			60806	74533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4	976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109490	219141
Total des charges d’exploitation (II) 			102242839	93395803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137303	122774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41989	55670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41989	55670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41989	-55670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95314	67105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	292000			
Total des produits exceptionnels (VII)	292000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11264400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11264400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292000		-11264400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9927		10651	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23443		16757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102672142		93518578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102318198		104743280	
BENEFICE OU PERTE	353944		-11224703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4240		
Total Immobilisations corporelles		15154		
Total Immobilisations financières		36023015		
Total Général		36042409		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36023015
Total Général				36042409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4240			4240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15150	4		15154
AMORTISSEMENTS Total Général	19390	4		19394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22285578
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22577578		292000	22285578
TOTAL GENERAL	22577578		292000	22285578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			292000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111	111		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10978267	10978267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2922	2922		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6093	6093		
T. V. A.	1507274	1507274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4549	4549		
Charges constatées d’avance	5772	5772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12504987	12504987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279355	279355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2015173	1015173	1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	14901935	14901935		
Personnel et comptes rattachés	28151	28151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19430	19430		
Impôts sur les bénéfices	10876	10876		
T.V.A.	28658	28656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3757	3757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8492121	8492121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30299	30299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25809754	24809754	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel