ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OCEOL ORGANISMES COLLECTEURS ETHANOL 2018 Siren 488897281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4240	4240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7590	7590		448
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7563	7559	4	532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36022904	22577578	13445326	24709726
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111		111	111
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36042409	22596968	13445441	24710817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6150
Clients et comptes rattachés	10774604		10774604	8835797
Autres créances	1343231		1343231	1646393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500972		500972	396416
Charges constatées d’avance	5147		5147	7925
TOTAL (II)	12623954		12623954	10892680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48666363	22596968	26069396	35603498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22277810		22277810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9440		9440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10982577		-11025173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11224703		42595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79970		11304673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2839276		2885409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11503867		12500597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11472968		8757854	
Dettes fiscales et sociales	109252		116484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64062		38480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25989425		24298825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26069396		35603498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	92513746		92513746	94737665
Production vendue services	866561		866561	895499
Chiffres d’affaires nets	93380307		93380307	95633164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			138270	74478
Total des produits d’exploitation (I)			93518578	95707642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88718817	91646659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4208765	4047557
Impôts, taxes et versements assimilés			14519	10228
Salaires et traitements			159052	190356
Charges sociales			74533	75491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			976	1515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219141	97628
Total des charges d’exploitation (II) 			93395803	96069434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122774	-361792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				497674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				499201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55670	66782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55670	66782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55670	432419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67105	70628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11264400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11264400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11264400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10651		9989	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16757		18043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93518578		96206843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104743280		96164248	
BENEFICE OU PERTE	-11224703		42595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4240		
Total Immobilisations corporelles		15154		
Total Immobilisations financières		36023015		
Total Général		36042409		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36023015
Total Général				36042409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4240			4240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14174	976		15150
AMORTISSEMENTS Total Général	18414	976		19390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22577578
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11313178	11264400		22577578
TOTAL GENERAL	11313178	11264400		22577578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11264400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111	111		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10774604	10774604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4314	4314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7017	7017		
T. V. A.	1327378	1327378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4033		4033	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489	489		
Charges constatées d’avance	5147	5147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12123093	12119061	4033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2839276	2839276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3022758	1022758	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11472968	11472968		
Personnel et comptes rattachés	50424	50424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28233	28233		
Impôts sur les bénéfices	3224	3224		
T.V.A.	20781	20781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6590	6590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8481108	8481108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64062	64062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25989425	23989425	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4