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BILAN OCEOL ORGANISMES COLLECTEURS ETHANOL 2017 Siren 488897281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4240	4240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7590	7142	448	1207
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7563	7031	532	1289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36022904	11313178	24709726	24709726
Créances rattachées à des participations				1569291
Autres titres immobilisés				
Prêts	111		111	111
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36042409	11331592	24710817	26281623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6150		6150	1320
Clients et comptes rattachés	8835797		8835797	16448484
Autres créances	1646393		1646393	1239123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396416		396416	2458067
Charges constatées d’avance	7925		7925	7854
TOTAL (II)	10892680		10892680	20154848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46935089	11331592	35603498	46436471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22277810		22277810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9440		9440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11025173		-11055253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42595		30080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11304673		11262077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2885409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500597		13473850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8757854		21423964	
Dettes fiscales et sociales	116484		89506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38480		187074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24298825		35174394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35603498		46436471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	94737665		94737665	84961360
Production vendue services	895499		895499	1038806
Chiffres d’affaires nets	95633164		95633164	86000166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				538
Autres produits			74478	380291
Total des produits d’exploitation (I)			95707642	86380994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				30
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91646659	82570584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4047557	3758687
Impôts, taxes et versements assimilés			10228	11732
Salaires et traitements			190356	188058
Charges sociales			75491	88136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1515	1515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97628	161904
Total des charges d’exploitation (II) 			96069434	86780647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361792	-399652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1527	3677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			497674	614735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499201	618412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66782	164814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66782	164814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			432419	453598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70628	53946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9989		13126	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18043		10739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96206843		86999406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96164248		86969326	
BENEFICE OU PERTE	42595		30080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4240		
Total Immobilisations corporelles		15154		
Total Immobilisations financières		37592306		
Total Général		37611700		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1569291	36023015
Total Général			1569291	36042409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4240			4240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12658	1515		14174
AMORTISSEMENTS Total Général	16898	1515		18414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11313178
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11313178			11313178
TOTAL GENERAL	11313178			11313178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111	111		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8835797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4515			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7552			
T. V. A.	1479304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4644			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150378			
Charges constatées d’avance	7925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10490226	10485582	4644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2885409	2885409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4030345	1030345	3000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8757854	8757854		
Personnel et comptes rattachés	48073	48073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34058	34058		
Impôts sur les bénéfices	9991	9991		
T.V.A.	22958	22958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1404	1404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8470252	8470252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38480	38480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24298825	21298825	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4