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BILAN OCEOL ORGANISMES COLLECTEURS ETHANOL 2016 Siren 488897281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4240	4240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7590	6383	1207	1966
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7563	6275	1289	2045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36022904	11313178	24709726	24709726
Créances rattachées à des participations	1569291	1	1569291	1562634
Autres titres immobilisés				
Prêts	111		111	111
Autres immobilisations financières				114800
TOTAL (I)	37611700	11330076	26281623	26391282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1320		1320	
Clients et comptes rattachés	16448484		16448484	14634958
Autres créances	1239123		1239123	1438475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2458067		2458067	200
Charges constatées d’avance	7854		7854	1437
TOTAL (II)	20154848		20154848	16075071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57766548	11330076	46436471	42466353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22277810		22277810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9440		9440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11055253		-11112461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30080		57208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11262077		11231997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2843619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13473850		14478261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21423964		13597491	
Dettes fiscales et sociales	89506		155012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187074		159972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35174394		31234356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46436471		42466353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	84793076	168285	84961360	91051378
Production vendue services	1038806		1038806	1523419
Chiffres d’affaires nets	85831881	168285	86000166	92574797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538	
Autres produits			380291	296501
Total des produits d’exploitation (I)			86380994	92871298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82570584	87953269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3758687	3964322
Impôts, taxes et versements assimilés			11732	13093
Salaires et traitements			188058	166480
Charges sociales			88136	69951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1515	2929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161904	458315
Total des charges d’exploitation (II) 			86780647	92628358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399652	242939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			3677	7505
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			614735	1061212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618412	1068717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164814	1218256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164814	1218256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			453598	-149539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53946	93400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13126		11656	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10739		24536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86999406		93940014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86969326		93882806	
BENEFICE OU PERTE	30080		57208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4240		
Total Immobilisations corporelles		15154		
Total Immobilisations financières		37700449		6656
Total Général		37719843		6656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114800	37592306
Total Général			114800	37611700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4240			4240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11143	1515		12658
AMORTISSEMENTS Total Général	15383	1515		16898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11313178
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11313178			11313178
TOTAL GENERAL	11313178			11313178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1569291	1569291		
Prêts	111	111		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16448484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5049			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15226			
T. V. A.	1199107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8166			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11576			
Charges constatées d’avance	7854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19264863	19259677	5186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13473849	8473849	5000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	21423964	21423964		
Personnel et comptes rattachés	49927	49927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33911	33911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5668	5668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187074	187074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35174393	30174393	5000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1033168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel