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BILAN JEAN MADAR HOLDING 2016 Siren 488887902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45000	33889	11111	18500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101486866	65657	101421210	101393570
Créances rattachées à des participations	32185126		32185126	21483542
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	26000
TOTAL (I)	133742992	99545	133643447	122921612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89605		89605	416976
Autres créances	52874503		52874503	52852599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139000000		139000000	54000000
Disponibilités	1515963		1515963	1217299
Charges constatées d’avance	3771		3771	17574
TOTAL (II)	193483842		193483842	108504447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327226834	99545	327127289	231426059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	84130269		84130269	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18240015		18240015	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	556295		556295	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10569000		10569000	
Report à nouveau	-1201361		-2688365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2441895		1487005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114736113		112294218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189644230		100601878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22439312		18205226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95200		235388	
Dettes fiscales et sociales	77021		20696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135413		68652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212391176		119131841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327127289		231426059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212391176		119131841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75934249		72132726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260500	232511	493011	281401
Chiffres d’affaires nets	260500	232511	493011	281401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10228	
Total des produits d’exploitation (I)			503239	281401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299419	346314
Impôts, taxes et versements assimilés			28519	40452
Salaires et traitements			52031	33517
Charges sociales			23683	15858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7389	9000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	36798
Total des charges d’exploitation (II) 			411091	481940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92147	-200539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			131110	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4475270	4725832
Produits financiers de participations			6727264	6192664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1845405	1229472
Reprises sur provisions et transferts de charges			103310	200543
Différences positives de change			48485	62575
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8724465	7685254
Dotations financières sur amortissements et provisions			65657	
Intérêts et charges assimilées			2363655	1238423
Différences négatives de change			47579	32461
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2476891	1270884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6247574	6414370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1995561	1487999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	461084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4736		994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10014			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14750		994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	446334		-994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9819898		7966655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7378003		6479650	
BENEFICE OU PERTE	2441895		1487005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45000		
Total Immobilisations financières		123006422		31761694
Total Général		123051422		31761694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21070125	133697992
Total Général			21070125	133742992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26500	7389		33889
AMORTISSEMENTS Total Général	26500	7389		33889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65657
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103310	65657	103310	65657
TOTAL GENERAL	103310	65657	103310	65657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		65657	103310	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32185126			
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	208			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3398			
Groupe et associés	131110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52715060			
Charges constatées d’avance	3771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85179005	52967879	32211126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75934249	75934249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113709981	113709981		
Emprunts et dettes financières divers	117165	117165		
Fournisseurs et comptes rattachés	95200	95200		
Personnel et comptes rattachés	3619	3619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8266	8266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60500	60500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4636	4636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22322147	22322147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135413	135413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212391176	212391176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93640848			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8400019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76000		84000	
Location, charges locatives et de copropriété	76578		52973	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61415		66219	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85426		143122	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299419		346314	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28519		40452	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28519		40452	
Montant de la TVA. collectée	60500			
Total TVA. déductible sur biens et services	18228			
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1