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BILAN HRDL 2021 Siren 488818519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7435	7435		140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2485812		2485812	2665799
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2493247	7435	2485812	2665939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30000		30000	40000
Autres créances	1856450		1856450	1120456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778998		778998	546810
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2665448		2665448	1707266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5158695	7435	5151260	4373205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4194097		3559238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	892541		684859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5092138		4249597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			55949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38366		26140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1926		1973	
Dettes fiscales et sociales	18080		38796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750		750	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59122		123608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5151260		4373205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	38366			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100000		100000	200000
Chiffres d’affaires nets	100000		100000	200000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			100002	200002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29192	36364
Impôts, taxes et versements assimilés			10023	9709
Salaires et traitements			81261	81261
Charges sociales			38505	38415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140	259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	16
Total des charges d’exploitation (II) 			159137	166025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59135	33977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			830574	689550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			319	343
Autres intérêts et produits assimilés				1289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			830893	691182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	4725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	4725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			830753	686458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			771618	720435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1002		114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	301002		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179988		19938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121015		-19824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92		15752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231898		891298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339357		206439	
BENEFICE OU PERTE	892541		684859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7435		
Total Immobilisations financières		2665799		
Total Général		2673234		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			179988	2485812
Total Général			179988	2493247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7295	140		7435
AMORTISSEMENTS Total Général	7295	140		7435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30000	30000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15528	15528		
T. V. A.	669	669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1520315	1520315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319938	319938		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1886450	1886450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1926	1926		
Personnel et comptes rattachés	4155	4155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8065	8065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5000	5000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	859	859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	38366	38366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59122	59122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel