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BILAN HOTEL RESTAURANT DE LA PAIX 2016 Siren 488818022				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	48000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	156857	127125	29732	17800
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	204957	127125	77832	65900
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	562		562	782
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20		20	
Créances – Clients et comptes rattachés	8076		8076	2362
Créances – Autres	36453		36453	71698
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3535		3535	5206
Caisse				
Charges constatées d’avance	1445		1445	1425
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50090		50090	81474
Total général Actif	255048			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	18
Réserves réglementées				
Autres réserves			339	339
Report à nouveau			1150	-315
Résultat de l’exercice			4800	1947
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11789	6989
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15045	16257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20501	29658
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18953		
Autres dettes			80586	94470
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116133	140385
Total général Passif			127922	147374
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18552	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7159			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152855		163622	
Production stockée				
Production immobilisée	1348			
Subventions d’exploitation reçues	4068			
Autres produits	2139		11160	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160410		174782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52811		45196	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	221		36	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56155		47970	
(dont taxe professionnelle)	3847			
Impôts, taxes et versements assimilés	4611		3717	
Rémunérations du personnel 	27133		49731	
Charges sociales	5461		18193	
Dotations aux amortissements	6620		5173	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2561		2732	
Total des charges d’exploitation	155573		172749	
Résultat d’exploitation	4837		2033	
Produits financiers	505			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	542		86	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4800		1947	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16461			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15650			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18552	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			186405	
Total Immobilisations (Augmentations)			18552	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16461	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15650	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel