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BILAN HOTEL RESTAURANT DE LA PAIX 2015 Siren 488818022				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	48000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	138305	120505	17800	10885
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	186405	120505	65900	58985
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	782		782	819
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2362		2362	611
Créances – Autres	71698		71698	64685
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5206		5206	5077
Caisse				
Charges constatées d’avance	1425		1425	2066
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81474		81474	73258
Total général Actif	267879			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			18	18
Réserves réglementées				
Autres réserves			339	339
Report à nouveau			-315	-968
Résultat de l’exercice			1947	653
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6989	5043
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16257	12637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29658	19925
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30627		
Autres dettes			94470	94639
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140385	127200
Total général Passif			147374	132243
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12088	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7632			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163622		142045	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11160		83	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174782		142128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45196		35775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	36		2802	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47970		57540	
(dont taxe professionnelle)	2438			
Impôts, taxes et versements assimilés	3717		2465	
Rémunérations du personnel 	49731		26800	
Charges sociales	18193		7040	
Dotations aux amortissements	5173		4460	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2732		2790	
Total des charges d’exploitation	172749		139672	
Résultat d’exploitation	2033		2456	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			597	
Charges exceptionnelles	86		1206	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1947		653	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel