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BILAN HOTEL RESTAURANT DE LA PAIX 2013 Siren 488818022				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	48000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	125026	110872	14153	15351
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	173126	110872	62253	63451
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3621		3621	1104
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15710		15710	20500
Créances – Autres	55794		55794	52749
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3911		3911	3885
Caisse				
Charges constatées d’avance	1844		1844	1460
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80879		80879	79698
Total général Actif	254005			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			18	18
Réserves réglementées				
Autres réserves			339	339
Report à nouveau			-3059	-7240
Résultat de l’exercice			2091	4181
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4389	2298
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14213	13968
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16292	21134
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29716		
Autres dettes			108239	105749
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138743	140851
Total général Passif			143133	143149
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3025	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	5493			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	151473		167039	
Production stockée				
Production immobilisée			3006	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4574		5744	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156048		175789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26612		36585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2517		409	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	47307		50580	
(dont taxe professionnelle)	1013			
Impôts, taxes et versements assimilés	1186		9816	
Rémunérations du personnel 	52099		50369	
Charges sociales	19527		13645	
Dotations aux amortissements	4223		4534	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4548		3931	
Total des charges d’exploitation	152983		169869	
Résultat d’exploitation	3064		5920	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	828		837	
Charges exceptionnelles	146		902	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2091		4181	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11569			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10205			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11569	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10205	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel