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BILAN HOTEL RESTAURANT DE LA PAIX 2012 Siren 488818022				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	48000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	122001	106649	15351	14390
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	170101	106649	63451	62490
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1104		1104	1513
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20500		20500	27094
Créances – Autres	52749		52749	45124
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3885		3885	3880
Caisse				
Charges constatées d’avance	1460		1460	1014
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79698		79698	78625
Total général Actif	249799			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			18	18
Réserves réglementées				
Autres réserves			339	339
Report à nouveau			-7240	-13755
Résultat de l’exercice			4181	6515
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2298	-1883
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13968	16696
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21134	13893
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22283		
Autres dettes			105749	112409
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140851	142998
Total général Passif			143149	141115
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5495	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6897			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167039		252878	
Production stockée				
Production immobilisée	3006		5794	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5744		1714	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175789		260386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36585		40440	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	409		787	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50580		68359	
(dont taxe professionnelle)	4158			
Impôts, taxes et versements assimilés	9816		12103	
Rémunérations du personnel 	50369		86688	
Charges sociales	13645		29740	
Dotations aux amortissements	4534		6802	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3931		3296	
Total des charges d’exploitation	169869		248214	
Résultat d’exploitation	5920		12172	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	837		46	
Charges exceptionnelles	902		5611	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4181		6515	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12909			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10499			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12909	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10499	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel