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BILAN GERGONNE INDUSTRIE 2017 Siren 488899972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	393355	183355	210000	282827
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1603926	910027	693899	710105
Constructions	10221414	6338928	3882486	4225680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31636802	21059027	10577775	6805755
Autres immobilisations corporelles	1368070	829384	538686	507151
Immobilisations en cours	2853826		2853826	2112014
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3906085		3906085	3848715
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres immobilisations financières	5017		5017	817
TOTAL (I)	52011461	29320720	22690741	18516030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4237879	342171	3895708	3037987
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1137474	19748	1117726	1246389
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	260370		260370	1633266
Clients et comptes rattachés	8401597	18862	8382735	6755159
Autres créances	7275315		7275315	4860232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18828938		18828938	17601197
Disponibilités	3810649		3810649	8501565
Charges constatées d’avance	44250		44250	52852
TOTAL (II)	43996473	380781	43615691	43688647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17753		17753	262
TOTAL GENERAL (0 à V)	96025687	29701501	66324186	62204938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17972400		17972400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1180230		923474	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1694770		1694770	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19972627		15094259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6485098		5135125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2067959		2068207	
TOTAL (I)	49373085		42888235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182467		64346	
Provisions pour charges	88001		5900	
TOTAL (III)	270468		70246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9464966		11489320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5865		5865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4195547		3237654	
Dettes fiscales et sociales	1525103		1706119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1387457		2676347	
Autres dettes	101619		86085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16680558		19228516	
(V)	76		17942	
TOTAL GENERAL (I à V)	66324186		62204938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9254921		9766818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217892	39458	257350	260714
Production vendue biens	19049372	18485551	37534923	33653434
Production vendue services	174474	519926	694400	636242
Chiffres d’affaires nets	19441738	19044935	38486673	34550390
				
Production stockée			-125266	128375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			237231	39883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256718	170726
Autres produits			39	77
Total des produits d’exploitation (I)			38855396	34889451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156563	125024
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15202709	13354974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-888309	85899
Autres achats et charges externes			5144666	5088678
Impôts, taxes et versements assimilés			825690	749062
Salaires et traitements			4230573	3930097
Charges sociales			1852103	1786281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3618589	3040469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41416	9066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	34085
Autres charges			177510	91689
Total des charges d’exploitation (II) 			30366510	28295323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8488886	6594128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35693	90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1413020	784561
Reprises sur provisions et transferts de charges			72218	628
Différences positives de change			6562	15104
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1527493	800383
Dotations financières sur amortissements et provisions			170467	262
Intérêts et charges assimilées			79128	74042
Différences négatives de change			214877	37430
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464472	111733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1063021	688650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9551907	7282778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35710		60771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112270		595500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	215148		267657	
Total des produits exceptionnels (VII)	363128		923929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224768		112169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175119		420880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	276166		155861	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	676054		688910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312926		235018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	331302		327269	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2422580		2055402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40746016		36613763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34260918		31478638	
BENEFICE OU PERTE	6485098		5135125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416222		
Total Immobilisations corporelles		41894455		8551724
Total Immobilisations financières		3921586		61571
Total Général		46232264		8613295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		723603	2038539	47684038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71956	3911201
Total Général		723603	2110495	52011461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110527	72827		183355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27533750	3545762	1942148	29137365
AMORTISSEMENTS Total Général	27644277	3618590	1942148	29320720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2046783
Total Provisions réglementées	2068207	187065	187313	2067959
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				170467
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				88001
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges	70246	264568	64346	270468
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	327934	33985		361919
Sur comptes clients	112096	7431	100664	18862
Autres provisions pour dépréciation	20315		20315	
Total Provisions pour dépréciation	532301	41416	192935	380781
TOTAL GENERAL	2670754	493049	444594	2719209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46416	136914	
                                             - Financières		170467	72218	
                                            - Exceptionnelles		276166	215148	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5017	5017		
Clients douteux ou litigieux	28874	28874		
Autres créances clients	8372723	8372723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6310	6310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10141	10141		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132243	132243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7020239	7020239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106382	106382		
Charges constatées d’avance	44250	44250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15726179	15726179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3267	3267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9461699	2036062	6751640	673996
Emprunts et dettes financières divers	5865	5865		
Fournisseurs et comptes rattachés	4195547	4195547		
Personnel et comptes rattachés	665020	665020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608530	608530		
Impôts sur les bénéfices	19083	19083		
T.V.A.	171598	171598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60871	60871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1387457	1387457		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101619	101619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16680558	9254921	6751640	673996
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2024607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel