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BILAN GERGONNE INDUSTRIE 2016 Siren 488899972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	393355	110527	282827	6827
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1570515	860410	710105	760810
Constructions	10179730	5954049	4225680	4685925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26598705	19792950	6805755	7357178
Autres immobilisations corporelles	1433492	926341	507151	561267
Immobilisations en cours	2112014		2112014	73970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3920670	71956	3848715	3123644
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres immobilisations financières	817		817	817
TOTAL (I)	46232264	27716233	18516030	16593404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3349570	311583	3037987	3133782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1262740	16351	1246389	1111697
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1633266		1633266	171528
Clients et comptes rattachés	6867255	112096	6755159	6358954
Autres créances	4880547	20315	4860232	3074447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17601197		17601197	12515151
Disponibilités	8501565		8501565	2722614
Charges constatées d’avance	52852		52852	84099
TOTAL (II)	44148991	460345	43688647	29172271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	262		262	656
TOTAL GENERAL (0 à V)	90381516	28176578	62204938	45766332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17972400		17972400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	923474		723377	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1694770		1694770	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15094259		11292409	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5135125		4001947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2068207		2105003	
TOTAL (I)	42888235		37789906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64346		105628	
Provisions pour charges	5900		5900	
TOTAL (III)	70246		111528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11489320		2298450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5865		27438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27126			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3237654		3800684	
Dettes fiscales et sociales	1706119		1449078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2676347		137050	
Autres dettes	86085		147901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19228516		7860601	
(V)	17942		4297	
TOTAL GENERAL (I à V)	62204938		45766332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9766818		5969031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1394		1249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112226	148488	260714	195589
Production vendue biens	16934509	16718925	33653434	30974064
Production vendue services	427843	208399	636242	564401
Chiffres d’affaires nets	17474578	17075812	34550390	31734054
				
Production stockée			128375	219782
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39883	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170726	164217
Autres produits			77	604
Total des produits d’exploitation (I)			34889451	32133657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125024	129401
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13354974	12779541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85899	-85516
Autres achats et charges externes			5088678	4719213
Impôts, taxes et versements assimilés			749062	814362
Salaires et traitements			3930097	3664351
Charges sociales			1786281	1661483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3040469	3396945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9066	60245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34085	30000
Autres charges			91689	4398
Total des charges d’exploitation (II) 			28295323	27174422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6594128	4959235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90	2100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			784561	366110
Reprises sur provisions et transferts de charges			628	391
Différences positives de change			15104	323455
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1055
Total des produits financiers (V)			800383	693111
Dotations financières sur amortissements et provisions			262	628
Intérêts et charges assimilées			74042	83324
Différences négatives de change			37430	143935
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111733	227887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			688650	465224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7282778	5424458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60771		99254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	595500		470100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	267657		250878	
Total des produits exceptionnels (VII)	923929		820233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112169		86505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420880		374985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155861		299502	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	688910		760993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235018		59240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	327269		203363	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2055402		1278388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36613763		33647000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31478638		29645053	
BENEFICE OU PERTE	5135125		4001947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66222		350000
Total Immobilisations corporelles		38928628		5080169
Total Immobilisations financières		3196516		725070
Total Général		42191366		6155239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		771265	1343077	41894455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3921586
Total Général		771265	1343077	46232264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36527	74000		110527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25489479	2966470	922198	27533750
AMORTISSEMENTS Total Général	25526006	3040470	922198	27644277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2047031
Total Provisions réglementées	2105003	155861	192657	2068207
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				262
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5900
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64085
Total Provisions pour risques et charges	111528	34347	75629	70246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				71956
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	324355	3579		327934
Sur comptes clients	114286	5486	7677	112096
Autres provisions pour dépréciation	20315			20315
Total Provisions pour dépréciation	530912	9065	7677	532301
TOTAL GENERAL	2747443	199273	275963	2670754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43150	7677	
                                             - Financières		262	628	
                                            - Exceptionnelles		155861	267657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	817	817		
Clients douteux ou litigieux	127910			
Autres créances clients	6739344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	651			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1628			
Groupe et associés	4489502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92654			
Charges constatées d’avance	52852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11801471	11801471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3014	3014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11486306	2024608	7778056	
Emprunts et dettes financières divers	5865	5865		
Fournisseurs et comptes rattachés	3237654	3237654		
Personnel et comptes rattachés	594851	594851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	604808	604808		
Impôts sur les bénéfices	358478	358478		
T.V.A.	37405	37405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110576	110576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2676347	2676347		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86085	86085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19201390	9739692	7778056	1683642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	808887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	103