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BILAN CAMPUS DALKIA 2021 Siren 488862749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159774	159774		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3809440	866044	2943397	3042825
Constructions	22989429	7520491	15468939	16235253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201160	196018	5142	7010
Autres immobilisations corporelles	1183468	1009323	174145	213439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	28344873	9751650	18593223	19500127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1428
Clients et comptes rattachés	5017316		5017316	5698123
Autres créances	8275552		8275552	4813199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367		367	280
Charges constatées d’avance	5643		5643	30473
TOTAL (II)	13298878		13298878	10543503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41643750	9751650	31892101	30043630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	29759920		29759920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121107		121107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4676927		-4929931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	837834		253004	
Subventions d’investissement	110128		115589	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26152062		25319689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	850284		774765	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	850284		774765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10217		11638	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2513662		2325256	
Dettes fiscales et sociales	1474761		1600557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	891115		11724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4889755		3949176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31892101		30043630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7217613		7217613	6274519
Chiffres d’affaires nets	7217613		7217613	6274519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60720	50822
Autres produits				1460
Total des produits d’exploitation (I)			7306922	6326802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128334	79297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2790003	2261313
Impôts, taxes et versements assimilés			217697	298268
Salaires et traitements			1617359	1649349
Charges sociales			633751	652303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			910727	914177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86479	91690
Autres charges			3092	1800
Total des charges d’exploitation (II) 			6387441	5948197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			919481	378604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			919481	378604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5461		5461	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16000		123000	
Total des produits exceptionnels (VII)	21463		128474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25440		55287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65760		186931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91200		242218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69737		-113744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11910		11856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7328385		6455275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6490551		6202271	
BENEFICE OU PERTE	837834		253004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159774		
Total Immobilisations corporelles		28179675		3823
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		28341050		3823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28183498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général				28344873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159774			159774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8681148	910727		9591875
AMORTISSEMENTS Total Général	8840923	910727		9751650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				278593
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				571691
Total Provisions pour risques et charges	774765	152239	76720	850284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	774765	152239	76720	850284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86479	60720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65760	16000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5017316	4673272	344044	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15531	15531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2347	2347		
Impôts sur les bénéfices	122429	12180	110249	
T. V. A.	538495	538495		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24979	24979		
Divers	999	999		
Groupe et associés	7570774	7570774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5643	5643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13300111	12844218	455893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2513662	2513662		
Personnel et comptes rattachés	286881	286881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276416	276416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	862953	862953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48511	48511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	891115	891115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4879538	4879538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel