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BILAN CAMPUS DALKIA 2020 Siren 488862749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159774	159774		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3809440	766615	3042825	3142254
Constructions	22989429	6754177	16235253	17001567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201160	194151	7010	9685
Autres immobilisations corporelles	1179645	966206	213439	251097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	28341050	8840923	19500127	20406203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1428		1428	3624
Clients et comptes rattachés	5698123		5698123	5905797
Autres créances	4813199		4813199	4373036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280		280	
Charges constatées d’avance	30473		30473	57561
TOTAL (II)	10543503		10543503	10340018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38884553	8840923	30043630	30746221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	29759920		29759920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121107		121107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4929931		-5047909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253004		117978	
Subventions d’investissement	115589		121050	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25319689		25072146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	774765		659354	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	774765		659354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38316	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11638		11638	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2325256		2488361	
Dettes fiscales et sociales	1600557		1844230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11724		632176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3949176		5014721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30043630		30746221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6274519		6274519	8165020
Chiffres d’affaires nets	6274519		6274519	8165020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50822	60924
Autres produits			1460	758
Total des produits d’exploitation (I)			6326802	8226702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79297	78756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2261313	3391712
Impôts, taxes et versements assimilés			298268	385970
Salaires et traitements			1649349	1942468
Charges sociales			652303	807785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			914177	917128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91690	132891
Autres charges			1800	
Total des charges d’exploitation (II) 			5948197	7656710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378604	569992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378604	569992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5461		5461	
Reprises sur provisions et transferts de charges	123000			
Total des produits exceptionnels (VII)	128474		5935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55287		8338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	186931		448000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242218		458039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113744		-452104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11856		-90	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6455275		8232637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6202271		8114659	
BENEFICE OU PERTE	253004		117978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159774		
Total Immobilisations corporelles		28171574		8101
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		28332948		8101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28179675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général				28341050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159774			159774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7766971	914177		8681148
AMORTISSEMENTS Total Général	7926746	914177		8840923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				252834
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				521931
Total Provisions pour risques et charges	659354	278621	163211	774765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	659354	278621	163211	774765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91690	40211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		186931	123000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5698123	5402199	295925	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5605	5605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	240879	118540	122339	
T. V. A.	401396	401396		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35560	35560		
Divers	7651	7651		
Groupe et associés	3957930	3957930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164178	164178		
Charges constatées d’avance	30473	27087	3386	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10543396	10120146	423249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2325256	2325256		
Personnel et comptes rattachés	307336	307336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271155	271155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	975435	975435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46631	46631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11724	11724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3937538	3937538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel