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BILAN CAMPUS DALKIA 2019 Siren 488862749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159774	159774		1167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3809440	667187	3142254	3241682
Constructions	22989429	5987863	17001567	17767881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201160	191475	9685	12490
Autres immobilisations corporelles	1171544	920447	251097	266121
Immobilisations en cours				22745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	28332948	7926746	20406203	21313686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3624		3624	
Clients et comptes rattachés	5905797		5905797	6659023
Autres créances	4373036		4373036	2722130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	57561		57561	84648
TOTAL (II)	10340018		10340018	9465801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38672967	7926746	30746221	30779487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	29759920		29759920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121107		121107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5047909		-4865352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117978		-182558	
Subventions d’investissement	121050		126511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25072146		24959629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	659354		139387	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	659354		139387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38316		2893	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11638		34424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2488361		2675591	
Dettes fiscales et sociales	1844230		2893626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	632176		73938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5014721		5680471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30746221		30779487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8165020		8165020	8139510
Chiffres d’affaires nets	8165020		8165020	8139510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60924	29016
Autres produits			758	8226
Total des produits d’exploitation (I)			8226702	8176752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78756	66597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3391712	3382922
Impôts, taxes et versements assimilés			385970	445073
Salaires et traitements			1942468	2398276
Charges sociales			807785	1062387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			917128	1055312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132891	62924
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7656710	8473491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569992	-296739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569992	-296770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	474		710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5461		5461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5935		6171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8338		1883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1701			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	448000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458039		1883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-452104		4287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90		-109925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8232637		8182923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8114659		8365481	
BENEFICE OU PERTE	117978		-182558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159774		
Total Immobilisations corporelles		28161928		32390
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		28323303		32390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22745		28171574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général		22745		28332948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158607	1167		159774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6851010	915961		7766971
AMORTISSEMENTS Total Général	7009617	917128		7926746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				201354
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				458000
Total Provisions pour risques et charges	139387	580891	60924	659354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	139387	580891	60924	659354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132891	60924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		448000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5905797	5130720	775077	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61823	61823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	346360	93625	252735	
T. V. A.	497501	497501		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17486	17486		
Divers				
Groupe et associés	3431099	3431099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18767	18767		
Charges constatées d’avance	57561	27087	30473	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10337994	9278109	1059885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38316	38316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2488361	2488361		
Personnel et comptes rattachés	288975	288975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344285	344285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1160566	1160566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50403	50403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	632176	632176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5003083	5003083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel