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BILAN CAMPUS DALKIA 2018 Siren 488862749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159774	158607	1167	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3809440	567758	3241682	3341111
Constructions	22989429	5221548	17767881	18534195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201160	188670	12490	15295
Autres immobilisations corporelles	1139154	873033	266121	285985
Immobilisations en cours	22745		22745	162815
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	28323303	7009617	21313686	22341001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6659023		6659023	4412845
Autres créances	2722130		2722130	2654480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	84648		84648	116141
TOTAL (II)	9465801		9465801	7183466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37789104	7009617	30779487	29524467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29759920		29759920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121107		121107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4865352		-3874320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182558		-991031	
Subventions d’investissement	126511		131972	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24959629		25147647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139387		105480	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139387		105480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2893		885	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34424		19581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2675591		1819415	
Dettes fiscales et sociales	2893626		2198384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73938		233075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5680471		4271340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30779487		29524467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8139510		8139510	7799701
Chiffres d’affaires nets	8139510		8139510	7799701
				
Production stockée				
Production immobilisée				140070
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29016	63591
Autres produits			8226	4815
Total des produits d’exploitation (I)			8176752	8008177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66597	93235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3382922	3922061
Impôts, taxes et versements assimilés			445073	332376
Salaires et traitements			2398276	2633202
Charges sociales			1062387	1289484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1055312	933513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62924	72739
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8473491	9276609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296739	-1268432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-296770	-1268432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	710		21039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5461		1205461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6171		1226500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1883		342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1057477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1883		1067819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4287		158680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109925		-118720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8182923		9234677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8365481		10225708	
BENEFICE OU PERTE	-182558		-991031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19704		140070
Total Immobilisations corporelles		28274001		27998
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		28295306		168068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140070		28161929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général		140070		28323303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19704	138903		158607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5934600	916410		6851010
AMORTISSEMENTS Total Général	5954305	1055312		7009617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129387
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	105480	62924	29016	139387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105480	62924	29016	139387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62924	29016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6659023	6504849	154174	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50061	50061		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	346270		346270	
T. V. A.	968240	968240		
Autres impôts, taxes versements assimilés	110391		110391	
Divers				
Groupe et associés	1247168	1247168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	84648	84648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9467401	8854965	612435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2893	2893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2675591	2675591		
Personnel et comptes rattachés	412665	412665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415727	415727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1996228	1996228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69006	69006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73938	73938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5646047	5646047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	63