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BILAN CAMPUS DALKIA 2016 Siren 488862749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19704	19385	319	1133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4642474	368901	4273573	4636034
Constructions	22989429	3688920	19300510	19779572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211160	192039	19122	21813
Autres immobilisations corporelles	1056549	794132	262417	384492
Immobilisations en cours	240826		240826	163863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	13770
TOTAL (I)	29161743	5063377	24098366	25000678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3103		3103	
Clients et comptes rattachés	6472455		6472455	6989351
Autres créances	466595		466595	448472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359		359	
Charges constatées d’avance	138823		138823	165911
TOTAL (II)	7081334		7081334	7603734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36243077	5063377	31179700	32604411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29759920		29759920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121107		121107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2951325		-3264313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-922996		312988	
Subventions d’investissement	137432		142893	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26144138		27072595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86332		86966	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86332		86966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			171135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1509884		1497427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43331		44483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188047		1308257	
Dettes fiscales et sociales	2191679		2218526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27170	
Autres dettes	16287		177852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4949228		5444850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31179700		32604411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8581531		8581531	8401921
Chiffres d’affaires nets	8581531		8581531	8401921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16061	263454
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8597592	8665375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94712	127015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4200011	3777794
Impôts, taxes et versements assimilés			373844	305773
Salaires et traitements			2721179	2144672
Charges sociales			1222439	1109483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998813	1004845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15427	27979
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9626425	8497561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1028832	167813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				11380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-11374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1028832	156439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	758		45129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5642		20983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6400		86112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6188		1309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6188		1309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212		64803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105625		-91745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-922996		312988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19704		
Total Immobilisations corporelles		29031766		108672
Total Immobilisations financières		13770		
Total Général		29065240		108672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29140439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12170	1600
Total Général			12170	29161743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18572	814		19385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4045993	997999		5043992
AMORTISSEMENTS Total Général	4064565	998813		5063377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86332
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86966	15427	16061	86332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86966	15427	16061	86332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15427	16061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6472455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42148			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117625			
T. V. A.	186670			
Autres impôts, taxes versements assimilés	110391			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9761			
Charges constatées d’avance	138823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7079472	6711033	828016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1188047	1188047		
Personnel et comptes rattachés	349099	349099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445392	445392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1322030	1322030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75158	75158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1509884	1509884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16287	16287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4905897	4905897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel