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BILAN CADELEC 2019 Siren 488802836
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 492000 492000 492000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 550 280 269 379
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7574 7447 127 245
Autres immobilisations corporelles 21548 16037 5510 6907
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1200 1200 1200
TOTAL (I) 522888 23764 499123 500747
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 135410 33737 101673 77125
En cours de production de biens 6910
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 745 745
Clients et comptes rattachés 302834 1880 300954 133081
Autres créances 19241 14515 4725 6890
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 59308 59308 69452
Charges constatées d’avance 2914 2914 1907
TOTAL (II) 520455 50133 470321 295367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1043343 73898 969444 796115
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 246539 246539
Report à nouveau 149365 110811
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 88998 50554
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 649903 572905
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 55159 71884
Emprunts et dettes financières divers (4) 49506 63549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96402 32671
Dettes fiscales et sociales 108311 43105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 561
Produits constatés d’avance (2) 9600 12000
TOTAL (IV) 319541 223210
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 969444 796115
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 49506
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 779948 779948 707834
Chiffres d’affaires nets 779948 779948 707834
Production stockée -6910 -1040
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26060 38283
Autres produits 751 2715
Total des produits d’exploitation (I) 799850 747793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 286956 234314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -34959 8861
Autres achats et charges externes 98715 89049
Impôts, taxes et versements assimilés 2182 2349
Salaires et traitements 196081 257131
Charges sociales 82848 62409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2657 4069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33997 26870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 14515
Autres charges 302 8
Total des charges d’exploitation (II) 683296 685064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 116553 62728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1041 2702
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1041 2702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1041 -2702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 115511 60025
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1311 47
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 280
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1311 327
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 204
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8
Total des charges exceptionnelles (VIII) 70 205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1241 122
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 27755 9593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 801161 748120
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 712163 697565
BENEFICE OU PERTE 88998 50554
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel