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BILAN ALTHEMIS LE VESINET 2016 Siren 488896713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43597	40520	3076	2013
Fonds commercial	1169218		1169218	1169218
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270828	219121	51707	60058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3008	580	2429	2429
Créances rattachées à des participations	414700		414700	414700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33743		33743	23239
TOTAL (I)	1935095	260221	1674874	1671658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24261	2324	21937	43925
Autres créances	392020		392020	170150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	765891		765891	1164711
Disponibilités	19061609		19061609	15315597
Charges constatées d’avance	1592		1592	13917
TOTAL (II)	20245372	2324	20243048	16708300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22180467	262545	21917922	18379958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3282		3785	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	580		580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2972779		2711505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487178		554595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3463820		3270466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82500		22500	
TOTAL (III)	82500		22500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	597		722136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184240		43502	
Dettes fiscales et sociales	2038054		2080603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16148711		12240750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18371602		15086992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21917922		18379958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4822953		4822953	4799037
Chiffres d’affaires nets	4822953		4822953	4799037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5659	728
Total des produits d’exploitation (I)			4828613	4805005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840949	867976
Impôts, taxes et versements assimilés			129296	94885
Salaires et traitements			2222929	2168646
Charges sociales			1039676	1053239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24063	24301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2324	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	7500
Autres charges			8448	8414
Total des charges d’exploitation (II) 			4327685	4224961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500927	580043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187139	158861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187139	158861
Dotations financières sur amortissements et provisions				189
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187139	158672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688066	738715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1080		25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1080		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	859		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201747		184050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5016832		4963891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4529653		4409296	
BENEFICE OU PERTE	487178		554595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1209019		3796
Total Immobilisations corporelles		257849		12979
Total Immobilisations financières		440947		10504
Total Général		1907815		27279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1212815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				451452
Total Général				1935095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37787	2733		40520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197791	21330		219121
AMORTISSEMENTS Total Général	235578	24063		259641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82500
Total Provisions pour risques et charges	22500	60000		82500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				580
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2324		2324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580	2324		2904
TOTAL GENERAL	23080	62324		85404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	414700		414700	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33743		33743	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24261	24261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32755	32755		
Impôts sur les bénéfices	58471	58471		
T. V. A.	36731	36731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2924	2924		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261139	261139		
Charges constatées d’avance	1592	1592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866316	417873	448443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184240	184240		
Personnel et comptes rattachés	1332534	1332534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583805	583805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108638	108638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13077	13077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597	597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16148711	16148711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18371602	18371602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-1821		982	
Location, charges locatives et de copropriété	166619		169894	
Personnel extérieur à l’entreprise	1760		3091	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65883		82184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	608508		611825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	840949		867976	
Taxe professionnelle	38871		28936	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90425		65949	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129296		94885	
Montant de la TVA. collectée	1060694		10043043	
Total TVA. déductible sur biens et services	205410		201078	
Effectif moyen du personnel	32		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32		31