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BILAN ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE 2017 Siren 488875345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41215	27724	13491	14476
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2978022	1887861	1090161	664251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20404408		20404408	17620584
Constructions	457677794	209496753	248181041	255315810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3634435	2426899	1207536	1468424
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	28018007		28018007	19389690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364473		364473	329309
TOTAL (I)	556875159	233919206	322955952	316192767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77964		77964	138348
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17090932	4291419	12799513	11433826
Autres créances	4875482		4875482	5092148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28512474		28512474	35373325
Charges constatées d’avance	779191		779191	846584
TOTAL (II)	51336047	4291419	47044627	52884236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	718289		718289	1010014
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	608929495	238210626	370718869	370087017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	99740		99740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			9725102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2266887		4189520	
Subventions d’investissement	35371916		37153063	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130815215		130329475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6827195		6271038	
TOTAL (III)	6827195		6271038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	7915749		8006482	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204605340		206254450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3184642		3595769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7867843		5828878	
Dettes fiscales et sociales	3690900		5418422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5531435		4229014	
Autres dettes	280543		125619	
Produits constatés d’avance (2)			27864	
TOTAL (IV)	233076457		233486503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370718869		370087017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15782693		17128650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17021629		17021629	17627891
Production vendue services	58547516		58547516	57603208
Chiffres d’affaires nets	75569146		75569146	75231102
				
Production stockée				
Production immobilisée			331302	475370
Subventions d’exploitation			348309	333832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2377231	3586561
Autres produits			18140	8038
Total des produits d’exploitation (I)			78644131	79634906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265170	394638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60383	714
Autres achats et charges externes			29363593	27066769
Impôts, taxes et versements assimilés			14925454	15572532
Salaires et traitements			9067102	8806051
Charges sociales			3737265	3636926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16086125	16311778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			624924	650393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			950669	513014
Autres charges			1740736	1867099
Total des charges d’exploitation (II) 			76821427	74819919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1822704	4814987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513174	570211
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513174	570211
Dotations financières sur amortissements et provisions			277805	372427
Intérêts et charges assimilées			3445118	3554656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3722924	3927084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3209750	-3356873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1387046	1458114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1605589		2223132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4815428		4062899	
Reprises sur provisions et transferts de charges	548000		561590	
Total des produits exceptionnels (VII)	6969017		6847622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336518		557278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2078897		2087935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	899668		1471000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3315083		4116214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3653934		2731408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86126323		87052739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83859435		82863218	
BENEFICE OU PERTE	2266887		4189520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2369320		922604
Total Immobilisations corporelles		551354604		33625454
Total Immobilisations financières		329309		35164
Total Général		554094851		34583125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			313903	2978022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31488613	553491445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				364473
Total Général			31802817	556875159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1705069	496245	313453	1887861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236169974	15900062	20066418	232003618
AMORTISSEMENTS Total Général	237901784	16397294	20379872	233919206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2734695
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4092500
Total Provisions pour risques et charges	6271038	1539169	983012	6827195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4993041	624924	1326547	4291419
TOTAL GENERAL	11264080	2164093	2309559	11118615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1575593	1761559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		588500	548000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364473			
Clients douteux ou litigieux	5661964			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56108			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5999			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9703063			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1229243			
Charges constatées d’avance	779191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23110080	22115250	994830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198002854	13542101	46627867	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13399279	13399279		
Personnel et comptes rattachés	917915	917915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	781115	781115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233076457	36124162	49009099	147943195
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2748951			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13771814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	300			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	300