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BILAN AKN WORLD INVESTMENT 2013 Siren 488837402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1110000		1110000	1110000
Constructions	3540619	777304	2763314	2884518
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24112	24102	9	708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110713		110713	219118
TOTAL (I)	4785443	801406	3984037	4214344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98442		98442	95211
Autres créances	1490865		1490865	1652619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25824		25824	3687
Charges constatées d’avance	1026		1026	
TOTAL (II)	1616157		1616157	1751517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6401601	801406	5600194	5965861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3603724		-3335403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202193		-268321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3396531		-3598724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000		5000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3847476		4423365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036		31383	
Dettes fiscales et sociales	148199		109837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8996725		9564585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5600194		5965861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3996725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	333164		333164	346578
Chiffres d’affaires nets	333164		333164	346578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21	172
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			333186	346750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40064	51220
Impôts, taxes et versements assimilés			2337	34069
Salaires et traitements			50593	93877
Charges sociales			24678	39478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121902	124521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	38
Total des charges d’exploitation (II) 			239687	343202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93499	3548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108429	270500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108429	270500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108429	-270492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14930	-266944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	218035			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	218035		3169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	912		4547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	912		4547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217123		-1378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551221		349928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	349028		618249	
BENEFICE OU PERTE	202193		-268321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21		172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4674730		
Total Immobilisations financières		219118		
Total Général		4893848		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4674730
Prêts et immobilisations financières			108405	
Total Immobilisations financières			108405	110713
Total Général			108405	4785443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679505	121902		801406
AMORTISSEMENTS Total Général	679505	121902		801406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110113			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	481			
T. V. A.	502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1484592			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5291			
Charges constatées d’avance	1026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701046	1590333	110713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000			
Emprunts et dettes financières divers	97553	97553		
Fournisseurs et comptes rattachés	1036	1036		
Personnel et comptes rattachés	2074	2074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48021	48021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75629	75629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22476	22476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3749923	3749923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8996725	3996725		5000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	-10716		13195	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7995		16012	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42785		22012	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40064		51220	
Taxe professionnelle	62		26664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2275		7405	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2337		34069	
Montant de la TVA. collectée	63350		54637	
Total TVA. déductible sur biens et services	2821		1581	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	1		2