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BILAN CABOT FINANCIAL FRANCE 2019 Siren 488862277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	553575	463349	90226	127107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97291	17138	80153	70091
Autres immobilisations corporelles	342939	157970	184969	25912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700620		1700620	1700620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250445		250445	185075
TOTAL (I)	2944870	638457	2306414	2108805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24091685	5067287	19024398	10804087
Autres créances	799862		799862	494291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1964549		1964549	2647209
Charges constatées d’avance	111132		111132	60206
TOTAL (II)	26967228	5067287	21899941	14005793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29912098	5705744	24206355	16114598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	220020		220020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1231525		1231525	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25422		25422	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2220070		1790315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	709574		429755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77374		77374	
TOTAL (I)	4483985		3774411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114787			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114787			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4179563		4851941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12132264		5031568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1165872		805744	
Dettes fiscales et sociales	723316		432921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1406568		1218013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19607583		12340187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24206355		16114598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8974227	1295844	10270071	6416207
Chiffres d’affaires nets	8974227	1295844	10270071	6416207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2582	15546
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120	1436
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			10272781	6433201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4202600	2811797
Impôts, taxes et versements assimilés			146477	74184
Salaires et traitements			2257332	1347124
Charges sociales			764115	575290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183929	53861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1342192	873826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			468	30
Total des charges d’exploitation (II) 			8897113	5736112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1375668	697089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19122	6651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19122	6651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382632	252401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382632	252401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-363510	-245750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1012158	451339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21130		1292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21130		1292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	649		32998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	649		32998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20481		-31706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116220			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206845		-10122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10313033		6441144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9603459		6011389	
BENEFICE OU PERTE	709574		429755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553576		
Total Immobilisations corporelles		380225		201380
Total Immobilisations financières		1885695		65370
Total Général		2819496		266750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141375	440230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1951065
Total Général			141375	2944871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426468	36881		463349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284224	32260	141377	175107
AMORTISSEMENTS Total Général	710692	69141	141377	638456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	77374			77374
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3725096	1342191		5067287
Total Provisions pour dépréciation	3725096	1342191		5067287
TOTAL GENERAL	3802470	1342191		5144661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250445	65000	185445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24091685	24091685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	799864	799864		
Charges constatées d’avance	111132	111132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25253126	25067681	185445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4179563	1402614	2677294	99655
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1165872	1165872		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723316	723316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13538832	13538832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19607583	16830634	2677294	99655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1250781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel