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BILAN XANATHO 2017 Siren 488729484
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 551 157 394
Autres immobilisations corporelles 41270 3477 37793
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2132383 196167 1936216
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2174205 199801 1974403
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14868 14868
Autres créances 379064 379064
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 69222 69222
Charges constatées d’avance 579 579
TOTAL (II) 463733 463733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2637937 199801 2438136
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 479889
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 120102
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 608791
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17597
Emprunts et dettes financières divers (4) 98280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 114525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 107422
Autres dettes 1491131
Produits constatés d’avance (2) 390
TOTAL (IV) 1829345
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2438136
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1829345
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 510398 510398
Chiffres d’affaires nets 510398 510398
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10517
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 520915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 33697
Impôts, taxes et versements assimilés 5777
Salaires et traitements 302319
Charges sociales 125706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21
Total des charges d’exploitation (II) 481999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 134053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 134053
Dotations financières sur amortissements et provisions 74445
Intérêts et charges assimilées 452
Différences négatives de change 9788
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 84685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 49368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 88285
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5045
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 79360
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 84405
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 52588
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 52588
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 31817
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 739374
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 619272
BENEFICE OU PERTE 120102
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10517
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 116459 41270
Total Immobilisations financières 1910358 222025
Total Général 2026818 263295
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 115908 41822
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2132383
Total Général 115908 2174205
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52476 14478 63320 3634
AMORTISSEMENTS Total Général 52476 14478 63320 3634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 121722 74445 196167
TOTAL GENERAL 121722 74445 196167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 74445
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3203
Impôts sur les bénéfices 6533
T. V. A. 38932
Autres impôts, taxes versements assimilés 2155
Divers
Groupe et associés 1415
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 326825
Charges constatées d’avance 579
TOTAL ETAT DES CREANCES 394511 394511
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17597 17597
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés 1949 1949
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71202 71202
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33119 33119
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8255 8255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 107422 107422
Groupe et associés 98280 98280
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1491131 1491131
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 390 390
TOTAL – ETAT DES DETTES 1829345 1829345
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel