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BILAN XAALIS 2016 Siren 488743485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21321	21251	70	
Fonds commercial	735738		735738	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121722	33064	88657	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	878932	54316	824616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418969	3699	415270	
Autres créances	240664		240664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750000		750000	
Disponibilités	50846		50846	
Charges constatées d’avance	5465		5465	
TOTAL (II)	1465945	3699	1462246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2344877	58015	2286862	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1052276			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43493			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1227769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271799			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505335			
Dettes fiscales et sociales	114089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118383			
Produits constatés d’avance (2)	49480			
TOTAL (IV)	1059092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2286862			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728601		728601	
Chiffres d’affaires nets	728601		728601	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7039	
Autres produits			9165	
Total des produits d’exploitation (I)			744806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181477	
Impôts, taxes et versements assimilés			44070	
Salaires et traitements			316661	
Charges sociales			126113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2798	
Total des charges d’exploitation (II) 			689795	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4268	
Total des produits financiers (V)			4268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2520	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52490	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	878			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705580			
BENEFICE OU PERTE	43493			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30923			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21322		
Total Immobilisations corporelles		123368		
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		879734		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				878932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20970	282		21252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28013	19270	14218	33065
AMORTISSEMENTS Total Général	48983	19552	14218	54316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3698			
Autres créances clients	415270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	34345			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205819			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	665098	661400	3698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271799	57480	214318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505335	505335		
Personnel et comptes rattachés	51915	51915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49579	49579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1293	1293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11302	11302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118383	118383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49480	49480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1059092	844773	214318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35701			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63646			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82129			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181477			
Taxe professionnelle	1853			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42217			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44070			
Montant de la TVA. collectée	2055			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13