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BILAN VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIARES A L'INDUSTRIE ET L'AUTOMOBILE 2017 Siren 488770819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33600	11390	22210	29044
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				12940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122592	122592		
Autres immobilisations corporelles	101179	88728	12450	3048
Immobilisations en cours				14295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21077		21077	171077
TOTAL (I)	278447	222710	55737	230404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	208106		208106	175016
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2224		2224	2224
Clients et comptes rattachés	4951667	389451	4562216	5737970
Autres créances	3648791		3648791	1958486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2468821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8810788	389451	8421338	10342517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9089235	612161	8477075	10572922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	588396		524672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1078261		63724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1707357		629096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146868		808064	
Provisions pour charges	411708		477674	
TOTAL (III)	558576		1285738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3447557		3996277	
Dettes fiscales et sociales	2566773		3509053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196812		152758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6211142		8658088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8477075		10572922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15739391		15739391	17420040
Chiffres d’affaires nets	15739391		15739391	17420040
				
Production stockée			33090	61356
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10225	54001
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792030	241844
Autres produits			46	3868
Total des produits d’exploitation (I)			16574782	17781109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5354088	6680589
Impôts, taxes et versements assimilés			360031	494794
Salaires et traitements			6080901	7364238
Charges sociales			2712138	2915226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18714	9234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			389451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64868	30000
Autres charges			516060	-26
Total des charges d’exploitation (II) 			15496252	17494210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1078531	286900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078531	286900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249		43828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278724		245039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7313		21964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286037		267004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285788		-223176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15255			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16575031		17824937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15496771		17761213	
BENEFICE OU PERTE	1078261		63724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33600		
Total Immobilisations corporelles		239293		15655
Total Immobilisations financières		171077		
Total Général		443969		15655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33600
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14295		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14295	16882	223770
Prêts et immobilisations financières			150000	
Total Immobilisations financières			150000	21077
Total Général		14295	166882	278447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4556	6834		11390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209009	11880	9569	211320
AMORTISSEMENTS Total Général	213565	18714	9569	222710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146868
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				411708
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1285738	64868	792030	558576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		389451		389451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		389451		389451
TOTAL GENERAL	1285738	454319	792030	948027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		454319	792030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21077			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4951667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6677			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28171			
Impôts sur les bénéfices	779876			
T. V. A.	509144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2194563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122882			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8623759	8602682	21077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3447557	3447557		
Personnel et comptes rattachés	765584	765584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	973011	973011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	828179	828179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196812	196812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6211142	6211142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	208			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	208