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BILAN V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS 2022 Siren 488704396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26417	26369	48	
Fonds commercial	76000		76000	209337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1342240	1252007	90232	117922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	633612	572259	61352	18991
Autres immobilisations corporelles	950383	743479	206905	212179
Immobilisations en cours	33260		33260	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80260		80260	92040
TOTAL (I)	3142171	2594114	548057	650468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	132599		132599	55516
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8757078	507847	8249231	8644102
Avances et acomptes versés sur commandes	11229		11229	24477
Clients et comptes rattachés	8142918	326878	7816040	8592968
Autres créances	9359691		9359691	6303872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	2086134		2086134	4685607
Charges constatées d’avance	132508		132508	35369
TOTAL (II)	28622310	834725	27787585	28342064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31764481	3428839	28335643	28992532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5268674		5111221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1208067		1137025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9776741		9548246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2383387		1464321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2383387		1464321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511937		4349414	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1077958		698398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12260100		10319553	
Dettes fiscales et sociales	2272599		2593387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8538		6238	
Produits constatés d’avance (2)	44383		12975	
TOTAL (IV)	16175514		17979965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28335643		28992532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14704094		17263376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1676		60816	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58060095	2548	58062643	52297545
Production vendue biens				
Production vendue services	7237360		7237360	6144448
Chiffres d’affaires nets	65297455	2548	65300004	58441993
				
Production stockée			77082	-9770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36175	104512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2669749	2413248
Autres produits			142031	157463
Total des produits d’exploitation (I)			68225041	61107446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50586160	43133927
Variation de stock (marchandises)			-1047911	1014307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6685197	6224642
Impôts, taxes et versements assimilés			360523	413773
Salaires et traitements			4424238	4009624
Charges sociales			1874005	1785187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102875	81276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			834725	1205098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2383387	1464321
Autres charges			133170	3
Total des charges d’exploitation (II) 			66336368	59332157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1888673	1775288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21731	1236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	99210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21749	100446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21662	37542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21662	37542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86	62904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1888760	1838193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51934		1319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56434		5319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102113		240359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	782		195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102895		240554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46461		-235234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160155		93938	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	474077		371995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68303224		61213211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67095157		60076186	
BENEFICE OU PERTE	1208067		1137025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	414782		185802	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	331		2736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234603		1151
Total Immobilisations corporelles		2830831		146619
Total Immobilisations financières		92040		3780
Total Général		3157473		151550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			133337	102417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17955	2959495
Prêts et immobilisations financières			15560	
Total Immobilisations financières			15560	80260
Total Général			166852	3142171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25266	1103		26369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2481739	101772	15766	2567745
AMORTISSEMENTS Total Général	2507005	102875	15766	2594114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2383387
Total Provisions pour risques et charges	1464321	2383387	1464321	2383387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	883799	507847	883799	507847
Sur comptes clients	321298	326878	321298	326878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1205098	834725	1205098	834725
TOTAL GENERAL	2669418	3218112	2669418	3218112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80260	80260		
Clients douteux ou litigieux	372787	372787		
Autres créances clients	7770132	7770132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21702	21702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167694	167694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8309129	8309129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	861166	861166		
Charges constatées d’avance	132508	132508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17715378	17715378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1676	1676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510261	116799	393462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12260100	12260100		
Personnel et comptes rattachés	554275	554275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374140	374140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1148060	1148060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196124	196124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8538	8538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44383	44383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15097556	14704094	393462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4261927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	850000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1030817		995270	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	850765		705822	
Location, charges locatives et de copropriété	1003150		956628	
Personnel extérieur à l’entreprise	45757		50942	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	277083		327271	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4508441		4183978	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6685197		6224642	
Taxe professionnelle	78729		178423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	281794		235350	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	360523		413773	
Montant de la TVA. collectée	10970706		11611228	
Total TVA. déductible sur biens et services	10067481		10662028	
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	106