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BILAN V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 488704396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25266	25266		5
Fonds commercial	209337		209337	209337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1344540	1226618	117922	146567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571277	552286	18991	12292
Autres immobilisations corporelles	915014	702835	212179	218928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92040		92040	585410
TOTAL (I)	3157473	2507005	650468	1172539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55516		55516	65287
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9527901	883799	8644102	9730433
Avances et acomptes versés sur commandes	24477		24477	16199
Clients et comptes rattachés	8914267	321298	8592968	7702153
Autres créances	6303872		6303872	6784794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	4685607		4685607	2958304
Charges constatées d’avance	35369		35369	47178
TOTAL (II)	29547161	1205098	28342064	27304500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32704635	3712103	28992532	28477040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5111221		3531137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1137025		1580084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9548246		8411221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1464321		1206175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1464321		1206175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4349414		476317	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	698398		425128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10319553		10616326	
Dettes fiscales et sociales	2593387		2337520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6238		4992242	
Produits constatés d’avance (2)	12975		12112	
TOTAL (IV)	17979965		18859644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28992532		28477040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17263376		18434516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60816		5214	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52297545		52297545	62922895
Production vendue biens				
Production vendue services	6144448		6144448	5770121
Chiffres d’affaires nets	58441993		58441993	68693016
				
Production stockée			-9770	40826
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104512	78483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2413248	1957537
Autres produits			157463	136436
Total des produits d’exploitation (I)			61107446	70906297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43133927	55986137
Variation de stock (marchandises)			1014307	-2918010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6224642	6882468
Impôts, taxes et versements assimilés			413773	371113
Salaires et traitements			4009624	3842653
Charges sociales			1785187	1624878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81276	72975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1205098	1204337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1464321	1206175
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			59332157	68272725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1775288	2633572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1236	5061
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99210	81138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100446	86199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37542	41444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37542	41444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62904	44755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1838193	2678327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1319		41872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		44518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5319		86391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240359		88274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195		44518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240554		132793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-235234		-46402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93938		261018	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371995		790823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61213211		71078887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60076186		69498803	
BENEFICE OU PERTE	1137025		1580084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	185802		255726	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2736		91486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234603		
Total Immobilisations corporelles		2781063		52769
Total Immobilisations financières		585410		5400
Total Général		3601076		58169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3002	2830831
Prêts et immobilisations financières			498770	
Total Immobilisations financières			498770	92040
Total Général			501772	3157473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25261	5		25266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2403275	81271	2807	2481739
AMORTISSEMENTS Total Général	2428536	81276	2807	2507005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1464321
Total Provisions pour risques et charges	1206175	1464321	1206175	1464321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	811775	883799	811775	883799
Sur comptes clients	392561	321298	392561	321298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1204337	1205098	1204337	1205098
TOTAL GENERAL	2410512	2669418	2410512	2669418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2669418	2410512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92040	92040		
Clients douteux ou litigieux	376421	376421		
Autres créances clients	8537845	8537845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21752	21752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216349	216349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4966203	4966203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1099568	1099568		
Charges constatées d’avance	35369	35369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15345547	15345547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4060816	4060816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288598	270407	18192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10319553	10319553		
Personnel et comptes rattachés	496304	496304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385664	385664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1510263	1510263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201156	201156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6238	6238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12975	12975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17281567	17263376	18192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	995270		932911	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	705822		1006339	
Location, charges locatives et de copropriété	956628		1074677	
Personnel extérieur à l’entreprise	50942		73972	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	327271		395875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4183978		4331605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6224642		6882468	
Taxe professionnelle	178423		140825	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235350		230288	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	413773		371113	
Montant de la TVA. collectée	11611228		14453314	
Total TVA. déductible sur biens et services	10662028		11542596	
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	100