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BILAN UTOPIE FILMS 2021 Siren 488748096				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	914600	675645	238954	
Immobilisations corporelles	10273	2042	8231	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	924873	677687	247186	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12500		12500	
Créances – Clients et comptes rattachés	4725		4725	
Créances – Autres	176591		176591	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17576		17576	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	211392		211392	
Total général Actif	1136265			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			45000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-50345	
Résultat de l’exercice			41473	
Provisions réglementées			315100	
Total des capitaux propres - Total I			351228	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7864	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		643		
Autres dettes			33192	
Produits constatés d’avance			4207	
Total des dettes			107350	
Total général Passif			458578	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56298	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33880			
Production stockée				
Production immobilisée	125865			
Subventions d’exploitation reçues	74507			
Autres produits	7			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	234258			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93638			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	966			
Rémunérations du personnel 	30572			
Charges sociales	16535			
Dotations aux amortissements	2289			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44976			
Total des charges d’exploitation	188976			
Résultat d’exploitation	45282			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9000			
Charges financières	951			
Charges exceptionnelles	11858			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	41473			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8863			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11923			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			125865	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8231	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			802635	
Total Immobilisations (Augmentations)			134096	
Total Immobilisations (Diminutions)			11858	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8863	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11923	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel