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BILAN TRANSALLIANCE DISTRIBUTION OUEST 2021 Siren 488760133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25088	25088		419
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757658	337945	419713	393257
Autres immobilisations corporelles	187068	156890	30177	26845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51218		51218	51218
Autres immobilisations financières	32500		32500	32500
TOTAL (I)	1228850	519923	708926	679557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	528753	87525	441227	431118
En cours de production de biens	67450		67450	45283
En cours de production de services				7557
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157433		157433	182841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4387985	329443	4058542	4035758
Autres créances	181163		181163	199401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78928		78928	210133
Charges constatées d’avance	49739		49739	29574
TOTAL (II)	5451453	416969	5034484	5141667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6680304	936892	5743411	5821225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	908000		908000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134709		134708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58450		58450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1269		1269	
Report à nouveau	1023373		1032832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59305		-9459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2066497		2125802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			138000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			138000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8067		794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3750		3750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11831		16060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1678296		2253229	
Dettes fiscales et sociales	455477		234579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1518943		1048089	
Produits constatés d’avance (2)	549		921	
TOTAL (IV)	3676914		3557423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5743411		5821225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3665083		3541363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4906006	240882	5146888	7192260
Production vendue biens				
Production vendue services	2967319	488763	3456082	2988732
Chiffres d’affaires nets	7873326	729645	8602971	10180993
				
Production stockée			14609	-48124
Production immobilisée			71206	98945
Subventions d’exploitation			3999	355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439748	272071
Autres produits			10533	4549
Total des produits d’exploitation (I)			9143069	10508790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2578080	3718009
Variation de stock (marchandises)			90883	88386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1349627	1453900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3778129	3778383
Impôts, taxes et versements assimilés			34937	80005
Salaires et traitements			718426	608421
Charges sociales			278319	244085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154377	123779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			387738	419683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4913	1389
Total des charges d’exploitation (II) 			9375434	10516044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232364	-7254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6136	4195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6136	4195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6136	-4013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238500	-11268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89000		84983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	138000			
Total des produits exceptionnels (VII)	227000		84983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22925		55700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24878		27475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47804		83175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179195		1808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9370069		10593956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9429375		10603415	
BENEFICE OU PERTE	-59305		-9459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1052178		1018036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31481		23259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel