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BILAN TRANSALLIANCE DISTRIBUTION OUEST 2019 Siren 488760133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1282	983	298	298
Fonds commercial				25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16826	16826		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4503	2118	2384	4910
Autres immobilisations corporelles	69877	49462	20414	29384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	900
Autres immobilisations financières	520		520	520
TOTAL (I)	93759	69391	24367	61014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	885030	202771	682259	912739
Autres créances	271346		271346	567077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20381		20381	115344
Charges constatées d’avance	3997		3997	
TOTAL (II)	1180755	202771	977983	1598311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1274515	272163	1002351	1659325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15597		15597	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5072		5072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	100000		100000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87799		-90532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14661		-547267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28208		-507129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656303		1027267	
Dettes fiscales et sociales	192506		284716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1374	
Autres dettes	125332		853097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	974142		2166455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1002351		1659325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974142		2166455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73604		73604	21241
Production vendue biens				
Production vendue services	4545590	652994	5198585	6130936
Chiffres d’affaires nets	4619195	652994	5272189	6152177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248239	94654
Autres produits			5	6550
Total des produits d’exploitation (I)			5520434	6253382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109516	65544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3150	522
Autres achats et charges externes			4712116	5496187
Impôts, taxes et versements assimilés			52730	62935
Salaires et traitements			421993	558607
Charges sociales			205217	221632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10242	8945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49157	390604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1935	3957
Total des charges d’exploitation (II) 			5566061	6808936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45626	-555553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2367	3326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2367	3326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1752	-3324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47379	-558878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	918		451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84616			
Reprises sur provisions et transferts de charges			28000	
Total des produits exceptionnels (VII)	85534		28451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18807		5880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34009		10960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52816		16840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32717		11611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5606584		6281836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5621245		6829103	
BENEFICE OU PERTE	-14661		-547267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2317		2336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26283		
Total Immobilisations corporelles		113975		7756
Total Immobilisations financières		1420		
Total Général		141678		7756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	1283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30524	91207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	1270
Total Général			55674	93759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	984			984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79680	10243	21515	68408
AMORTISSEMENTS Total Général	80664	10243	21515	69391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	399536	49158	245922	202772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	399536	49158	245922	202772
TOTAL GENERAL	399536	49158	245922	202772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49158	245922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750	750		
Autres immobilisations financières	520	520		
Clients douteux ou litigieux	235136	235136		
Autres créances clients	649895	649895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1135	1135		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130099	130099		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1758	1758		
Divers				
Groupe et associés	95380	95380		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42974	42974		
Charges constatées d’avance	3997	3997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161644	1161644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	656303	656303		
Personnel et comptes rattachés	5783	5783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40806	40806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143188	143188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2730	2730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52947	52947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72386	72386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	974143	974143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel