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BILAN TRANSALLIANCE DISTRIBUTION OUEST 2018 Siren 488760133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1282	983	298	298
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21263	21263		-2343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11409	6498	4910	3708
Autres immobilisations corporelles	81302	51917	29384	18984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	520		520	520
TOTAL (I)	141677	80663	61014	46168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3150		3150	3672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1312275	399535	912739	827883
Autres créances	567077		567077	511156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115344		115344	239702
Charges constatées d’avance				353
TOTAL (II)	1997847	399535	1598311	1582767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2139525	480199	1659325	1628935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15597		15597	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5072		5072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	100000		100000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90532		-167730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-547267		-517801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-507129		-464862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1027267		1056124	
Dettes fiscales et sociales	284716		299637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1374			
Autres dettes	853097		710036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2166455		2065797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659325		1628935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2166455		2065797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21241		21241	79409
Production vendue biens				
Production vendue services	5142304	988632	6130936	6526269
Chiffres d’affaires nets	5163545	988632	6152177	6605678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94654	50304
Autres produits			6550	16
Total des produits d’exploitation (I)			6253382	6656966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65544	94832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			522	318
Autres achats et charges externes			5496187	6078512
Impôts, taxes et versements assimilés			62935	36376
Salaires et traitements			558607	605196
Charges sociales			221632	206184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8945	13203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			390604	87975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3957	4773
Total des charges d’exploitation (II) 			6808936	7127373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-555553	-470407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3326	2102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3326	2102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3324	-1763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-558878	-472170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000			
Total des produits exceptionnels (VII)	28451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5880		18159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16840		46159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11611		-46159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6281836		6657306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6829103		7175107	
BENEFICE OU PERTE	-547267		-517801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2336		2400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26282		
Total Immobilisations corporelles		91083		22891
Total Immobilisations financières		520		900
Total Général		117886		23791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1420
Total Général				141677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	983			983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70734	8945		79679
AMORTISSEMENTS Total Général	71718	8945		80663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000		28000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101249	390604	92318	399535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101249	390604	92318	399535
TOTAL GENERAL	129249	390604	120318	399535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390604	92318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	520	520		
Clients douteux ou litigieux	342537	342537		
Autres créances clients	969737	969737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1072	1072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3940	3940		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355238	355238		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4070	4070		
Divers				
Groupe et associés	140357	140357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62397	62397		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1880772	1880772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1027267	1027267		
Personnel et comptes rattachés	18615	18615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54071	54071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196057	196057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15971	15971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1374	1374		
Groupe et associés	794260	794260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58836	58836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2166455	2166455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4306854		4792017	
Location, charges locatives et de copropriété	359321		391224	
Personnel extérieur à l’entreprise	31857		22340	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	318831		313583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	479322		559346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5496187		6078512	
Taxe professionnelle	22925		6393	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40009		29983	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62935		36376	
Montant de la TVA. collectée	1038624		1090051	
Total TVA. déductible sur biens et services	1072741		1128651	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19