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BILAN TRANSALLIANCE DISTRIBUTION OUEST 2017 Siren 488760133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1282	983	298	298
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21263	23606	-2343	4731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9119	5411	3708	4554
Autres immobilisations corporelles	60701	41716	18984	19143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	520		520	520
TOTAL (I)	117886	71718	46168	55247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3672		3672	3990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	929133	101249	827883	929065
Autres créances	511156		511156	396560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239702		239702	78294
Charges constatées d’avance	353		353	1001
TOTAL (II)	1684017	101249	1582767	1408912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1801903	172968	1628935	1464160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15597		15597	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5072		5072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	100000		100000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-167730		-174677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-517801		-508052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-464862		-447060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1056124		850006	
Dettes fiscales et sociales	299637		300374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1525	
Autres dettes	710036		759299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2065797		1911221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1628935		1464160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2065797		1911221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79409		79409	13240
Production vendue biens				
Production vendue services	5391731	1134537	6526269	5178722
Chiffres d’affaires nets	5471140	1134537	6605678	5191962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			966	816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50304	31786
Autres produits			16	26
Total des produits d’exploitation (I)			6656966	5224591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94832	52489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			318	-3990
Autres achats et charges externes			6078512	4702992
Impôts, taxes et versements assimilés			36376	51496
Salaires et traitements			605196	648180
Charges sociales			206184	208344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13203	12899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87975	40611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4773	843
Total des charges d’exploitation (II) 			7127373	5713867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-470407	-489275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	-143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339	-143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2102	2710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2102	2710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1763	-2854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-472170	-492129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18159		39654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46159		39654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46159		-17251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6657306		5246851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7175107		5754904	
BENEFICE OU PERTE	-517801		-508052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2400		2850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105		367	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29713		
Total Immobilisations corporelles		98140		5123
Total Immobilisations financières		1520		
Total Général		129373		5123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3430	26282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12180	91083
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	520
Total Général			16610	117886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4414		3430	983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69711	13203	12180	70734
AMORTISSEMENTS Total Général	74125	13203	15610	71718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28000		28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61178	87975	47904	101249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61178	87975	47904	101249
TOTAL GENERAL	61178	115975	47904	129249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87975	47904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520			
Clients douteux ou litigieux	20859			
Autres créances clients	908273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2625			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	267801			
Autres impôts, taxes versements assimilés	595			
Divers				
Groupe et associés	186374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52759			
Charges constatées d’avance	353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1441162	1440642	520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1056124	1056124		
Personnel et comptes rattachés	67137	67137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79614	79614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139657	139657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13227	13227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635277	635277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74758	74758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2065797	2065797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4792017		3365267	
Location, charges locatives et de copropriété	391224		405524	
Personnel extérieur à l’entreprise	22340		43571	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	313583		235736	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	559346		652891	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6078512		4702992	
Taxe professionnelle	6393		23632	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29983		27864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36376		51496	
Montant de la TVA. collectée	1090051		1001483	
Total TVA. déductible sur biens et services	1128651		935183	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel