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BILAN TRANSALLIANCE DISTRIBUTION OUEST 2016 Siren 488760133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4713	4414	298	365
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21263	16531	4731	12025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10999	6445	4554	5791
Autres immobilisations corporelles	65878	46734	19143	13705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	520		520	520
TOTAL (I)	129373	74125	55247	57407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3990		3990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	990244	61178	929065	838244
Autres créances	396560		396560	410074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78294		78294	39586
Charges constatées d’avance	1001		1001	378
TOTAL (II)	1470091	61178	1408912	1288284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1599465	135304	1464160	1345692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	115000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15597		15597	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5072		5072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	100000		100000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-174677		-156934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-508052		-1397743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-447060		-1264008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15		20927	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850006		1119577	
Dettes fiscales et sociales	300374		251876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1525			
Autres dettes	759299		1217317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1911221		2609700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464160		1345692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1911221		2606324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13240		13240	-7976
Production vendue biens				
Production vendue services	4872363	306359	5178722	7665383
Chiffres d’affaires nets	4885603	306359	5191962	7657406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			816	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31786	34013
Autres produits			26	66
Total des produits d’exploitation (I)			5224591	7692486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52489	15558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3990	7812
Autres achats et charges externes			4702992	7807038
Impôts, taxes et versements assimilés			51496	62639
Salaires et traitements			648180	840973
Charges sociales			208344	288547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12899	15084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40611	33828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			843	339
Total des charges d’exploitation (II) 			5713867	9071822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-489275	-1379336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-143	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-143	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2710	14159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2710	14159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2854	-14148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-492129	-1393484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20803		32000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		31500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22403		63500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39654		69486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39654		69486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17251		-5986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328		-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5246851		7755997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5754904		9153740	
BENEFICE OU PERTE	-508052		-1397743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2850		4364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	367		210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29713		
Total Immobilisations corporelles		89842		9740
Total Immobilisations financières		520		1000
Total Général		120075		10740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1442	98140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1520
Total Général			1442	129373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4347	67		4414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58320	12832	1442	69711
AMORTISSEMENTS Total Général	62667	12899	1442	74125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49503	40611	28936	61178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49503	40611	28936	61178
TOTAL GENERAL	49503	40611	28936	61178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40611	28936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	520			
Clients douteux ou litigieux	25367			
Autres créances clients	964877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5805			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131285			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20903			
Divers				
Groupe et associés	170850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66715			
Charges constatées d’avance	1001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1389326	1388806	520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	850006	850006		
Personnel et comptes rattachés	73761	73761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51356	51356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155217	155217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20039	20039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1525	1525		
Groupe et associés	705000	705000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54299	54299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1911221	1911221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3365267		5640428	
Location, charges locatives et de copropriété	405524		658686	
Personnel extérieur à l’entreprise	43571		111548	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	235736		376924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	652891		1019450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4702992		7807038	
Taxe professionnelle	23632		16507	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27864		46132	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51496		62639	
Montant de la TVA. collectée	1001483		1382460	
Total TVA. déductible sur biens et services	935183		1586736	
Effectif moyen du personnel	23		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		33