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BILAN SARL A.D.U. 2018 Siren 488722885				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	83	83		83
Immobilisations corporelles	18438	6330	12108	2673
Immobilisations financières	5704		5704	6172
Total Actif Immobilisé	24225	6413	17812	8927
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5042	1000	4042	11856
Créances – Autres	9059		9059	3348
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7794		7794	4630
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21896	1000	20896	19834
Total général Actif	46120	16964		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			11000	11000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1100	1100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6434	12612
Résultat de l’exercice			913	-6178
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19447	18534
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5885	3034
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3480		
Autres dettes			13376	7193
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19261	10227
Total général Passif			38707	28761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12127	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14193		16964	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84423		138859	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98618		155828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4838		23892	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1439		26	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3668			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63226		92236	
(dont taxe professionnelle)	761			
Impôts, taxes et versements assimilés	3785		668	
Rémunérations du personnel 	14009		25635	
Charges sociales	5673		18474	
Dotations aux amortissements	1709		2294	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			73	
Total des charges d’exploitation	94679		163297	
Résultat d’exploitation	3939		-7469	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1441	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3027		150	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	913		-6178	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3334			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4349			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12012	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			115	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			468	
Total Immobilisations (Valeur brute)			16311	
Total Immobilisations (Augmentations)			12127	
Total Immobilisations (Diminutions)			4214	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			319	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-319	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3334	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4349	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel