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BILAN SARL A.D.U. 2017 Siren 488722885				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	83		83	83
Immobilisations corporelles	10057	7384	2673	4221
Immobilisations financières	6172		6172	5049
Total Actif Immobilisé	16311	7384	8927	9352
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12856	1000	11856	18153
Créances – Autres	3348		3348	13273
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4630		4630	20431
Caisse				
Charges constatées d’avance				2072
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20834	1000	19834	53930
Total général Actif	37145	30603		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			11000	11000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1100	1100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12612	-15181
Résultat de l’exercice			-6178	27793
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18534	24712
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3034	13002
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1823		
Autres dettes			7193	25568
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10227	38570
Total général Passif			28761	63282
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16964		30603	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138859		172724	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155828		203329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23892		14614	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26		15	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92236		105479	
(dont taxe professionnelle)	665			
Impôts, taxes et versements assimilés	668		662	
Rémunérations du personnel 	25635		37641	
Charges sociales	18474		16583	
Dotations aux amortissements	2294		1540	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	73		78	
Total des charges d’exploitation	163297		176612	
Résultat d’exploitation	-7469		26717	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1441		1294	
Charges financières			13	
Charges exceptionnelles	150		205	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6178		27793	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6473			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7236			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9311	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6473	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7236	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel